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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-02-17 | 每份份额分拆1.11739份 |
| 2013-03-05 | 每份份额折算0.280386份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.54% | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.53% | 0.57% |
| 002028 | 思源电气 | 0.50% | -0.97% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.49% | -3.26% |
| 600157 | 永泰能源 | 0.47% | 0.74% |
| 000988 | 华工科技 | 0.46% | -1.72% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.46% | -1.71% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.45% | 1.97% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.45% | 3.93% |
| 601555 | 东吴证券 | 0.45% | -0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |