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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 通信ETF | 1.0310 | 1.24% |
| 2024-04-26 | 通信ETF | 1.0184 | 3.50% |
| 2024-04-24 | 通信ETF | 0.9976 | 2.77% |
| 2024-04-23 | 通信ETF | 0.9707 | -0.69% |
| 2024-04-22 | 通信ETF | 0.9774 | -1.60% |
| 2024-04-19 | 通信ETF | 0.9933 | -1.07% |
| 2024-04-18 | 通信ETF | 1.0040 | -0.33% |
| 2024-04-17 | 通信ETF | 1.0073 | 4.07% |
| 2024-04-16 | 通信ETF | 0.9679 | -2.67% |
| 2024-04-15 | 通信ETF | 0.9945 | 1.13% |
| 2024-04-12 | 通信ETF | 0.9834 | 1.62% |
| 2024-04-11 | 通信ETF | 0.9677 | 0.16% |
| 2024-04-10 | 通信ETF | 0.9662 | -2.27% |
| 2024-04-09 | 通信ETF | 0.9886 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.8660 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6140 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6194 | 5.09% |
| 电池基金 | 0.4895 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 0.9451 | 4.70% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 0.9404 | 4.70% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5935 | 4.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |
