近一月嘉实中证软件服务ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接C012620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5652 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5786 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5820 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5623 |
-3.29% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5814 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5831 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5894 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5883 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6015 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.5969 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6032 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6188 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6323 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6169 |
-1.17% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6242 |
3.77% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6314 |
-2.40% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6469 |
-2.93% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6664 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6744 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF联接C |
0.6763 |
2.41% |
