近一月嘉实中证软件服务ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF联接A012619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5959 |
3.35% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5844 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5667 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5682 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5686 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5821 |
-0.58% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5855 |
3.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5657 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5849 |
-0.27% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5865 |
-1.10% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5930 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.5918 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6050 |
0.75% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6005 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6068 |
-2.52% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6225 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6361 |
2.51% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证软件服务ETF联接A |
0.6279 |
3.79% |
