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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.42% 6.43% 5.34% -5.45% 9.58%
分红送配
日期 分红送配
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 8.9700% -1.0463%
002400 省广股份 6.2800% 2.8213%
601992 金隅股份 5.6000% -0.8264%
002049 同方国芯 4.3400% -1.8732%
000826 启迪桑德 4.3200% -1.8232%
000786 北新建材 3.9900% -1.1229%
000401 冀东水泥 3.6800% -0.6526%
002111 威海广泰 3.3200% -0.5195%
002020 京新药业 2.9700% -1.7297%
600867 通化东宝 2.5800% 0.0766%
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.0172 2.5197%
嘉实物流产业股票C 1.1500 1.1434%
嘉实物流产业股票A 1.1550 1.1384%
嘉实黄金 0.7350 1.1004%
嘉实金融精选股票C 1.0449 0.9956%
嘉实金融精选股票A 1.0497 0.9910%
嘉实逆向策略 1.0130 0.8964%
嘉实主题新动力混合 1.4850 0.8832%
恒生H股 0.8333 0.8594%
深F120 1.5981 0.8392%
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.4000 2.8655%
博时特许A 1.3640 2.4793%
工银农业 0.6010 1.6920%
诺安新经济 0.6670 1.6768%
天弘永定价值成长混合 1.7983 1.6735%
上投智选 1.4760 1.6529%
金鹰主题优势混合 1.0910 1.4884%
新华中小市值 1.3180 1.4627%
金鹰稳健成长混合 1.0440 1.4577%
万家精选 1.1228 1.3632%