近一月嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5170 |
-1.82% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5266 |
2.11% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5157 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5082 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5082 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5096 |
-3.32% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5271 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5334 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5376 |
1.34% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5305 |
2.89% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5411 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5424 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5482 |
-0.83% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5528 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5640 |
2.75% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5489 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5551 |
2.17% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5433 |
1.78% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5338 |
3.39% |
