近一月嘉实港股互联网产业核心资产A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5154 |
-1.92% |
2024-03-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5255 |
-0.04% |
2024-03-25 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5257 |
-1.09% |
2024-03-21 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5508 |
1.27% |
2024-03-20 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5439 |
2.68% |
2024-03-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5418 |
1.56% |
2024-03-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5335 |
-1.33% |
2024-03-14 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5407 |
-2.03% |
2024-03-13 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5519 |
0.55% |
2024-03-12 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5489 |
4.55% |
2024-03-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5250 |
4.29% |
2024-03-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5034 |
0.88% |
2024-03-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4990 |
-2.31% |
2024-03-06 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5108 |
2.55% |
2024-03-05 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4981 |
-3.56% |
2024-03-04 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5165 |
-0.39% |
2024-03-01 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5185 |
1.63% |
2024-02-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5102 |
1.33% |
2024-02-28 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5035 |
-2.71% |