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近一月嘉实港股互联网产业核心资产A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924净值及计算阶段收益
近一月011924基金累计收益率15.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5154 -1.92%
2024-03-26 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5255 -0.04%
2024-03-25 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5257 -1.09%
2024-03-21 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5508 1.27%
2024-03-20 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5439 2.68%
2024-03-18 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5418 1.56%
2024-03-15 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5335 -1.33%
2024-03-14 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5407 -2.03%
2024-03-13 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5519 0.55%
2024-03-12 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5489 4.55%
2024-03-11 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5250 4.29%
2024-03-08 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5034 0.88%
2024-03-07 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.4990 -2.31%
2024-03-06 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5108 2.55%
2024-03-05 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.4981 -3.56%
2024-03-04 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5165 -0.39%
2024-03-01 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5185 1.63%
2024-02-29 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5102 1.33%
2024-02-28 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5035 -2.71%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7520 3.91%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7501 3.91%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6279 3.79%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6242 3.77%
嘉实创新成长混合 0.7960 3.24%
嘉实文体娱乐股票A 1.6240 3.05%
嘉实文体娱乐股票C 1.5680 3.02%
嘉实国证通信ETF发起联接A 0.9987 2.53%
嘉实国证通信ETF发起联接C 0.9974 2.53%
嘉实制造升级股票发起式C 0.8461 2.37%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%