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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.94% | -1.67% |
| 300395 | 菲利华 | 1.59% | 8.52% |
| 300857 | 协创数据 | 1.56% | -0.46% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.33% | -2.86% |
| 301165 | 锐捷网络 | 1.33% | -5.64% |
| 002472 | 双环传动 | 1.28% | -1.97% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.28% | 2.29% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.27% | -2.58% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.24% | 4.20% |
| 300017 | 网宿科技 | 1.21% | -1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |