近一月国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚优价值灵活配置混合C005245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.8888 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9048 |
1.30% |
| 2026-09-11 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.8804 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9179 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9340 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9308 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9495 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9129 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9435 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9280 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9508 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9816 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9422 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9529 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9018 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9116 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9025 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9388 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9168 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.9006 |
-5.30% |
| 2026-08-18 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
2.0070 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
2.0069 |
3.13% |
