近一月国泰聚优价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚优价值灵活配置混合C005245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7293 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7601 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7681 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7535 |
-0.93% |
| 2025-12-10 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7700 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7661 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7834 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7738 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7548 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7517 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7531 |
-1.80% |
| 2025-12-01 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7846 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7589 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7371 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7324 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7235 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7043 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.6855 |
-3.73% |
| 2025-11-20 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7508 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7672 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.7823 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
国泰聚优价值灵活配置混合C |
1.8110 |
-1.08% |
