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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05% | -0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 0.02% | -0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 0.02% | -0.12% |
| 600030 | 中信证券 | 0.01% | -0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | -3.63% |
| 600900 | 长江电力 | 0.01% | -0.25% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.01% | -1.30% |
| 601398 | 工商银行 | 0.01% | -0.26% |
| 601888 | 中国中免 | 0.01% | 1.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.01% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 1.0399 | 0.01% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 1.0036 | 0.01% |