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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05% | -0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 0.02% | 2.81% |
| 601318 | 中国平安 | 0.02% | 1.13% |
| 600030 | 中信证券 | 0.01% | -0.49% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.01% | 1.37% |
| 600900 | 长江电力 | 0.01% | -0.35% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.01% | 1.63% |
| 601398 | 工商银行 | 0.01% | 0.37% |
| 601888 | 中国中免 | 0.01% | -0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.01% | -0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安优选 | 2.0318 | 3.54% |
| 科创国联 | 0.6367 | 3.53% |
| 国联安科技 | 1.2660 | 3.53% |
| 半导体 | 0.6688 | 2.09% |
| 国联安半导体联接A | 1.3743 | 1.97% |
| 国联安半导体联接C | 1.3545 | 1.96% |
| 国联安核心资产策略混合 | 0.7078 | 1.83% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6935 | 1.78% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6807 | 1.76% |
| 国联安精选 | 0.5820 | 1.75% |