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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1217元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0345元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0312元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.88% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.33% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.86% | -0.09% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.48% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.45% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.28% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.24% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.09% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |