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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-10-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.2170元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.2070元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 0.06% | -0.40% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.02% | -0.53% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.01% | -0.30% |
| 000776 | 广发证券 | 0.01% | 1.13% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.01% | -1.28% |
| 002736 | 国信证券 | 0.01% | -0.31% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.00% | -0.80% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.00% | -0.43% |
| 002410 | 广联达 | 0.00% | -1.47% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.00% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |