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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000996 | 中银新动力股票A | 0.9541 | 1.11% |
| 001318 | 东方新策略A | 1.4916 | 1.11% |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.7290 | 1.11% |
| 002060 | 东方新策略C | 1.5002 | 1.11% |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.2287 | 1.11% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2.6346 | 1.11% |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 1.0892 | 1.11% |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.8454 | 1.11% |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.4202 | 1.11% |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 1.3767 | 1.11% |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.5470 | 1.11% |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A | 1.0230 | 1.11% |
| 013385 | 信澳优势价值混合A | 0.8751 | 1.11% |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | 1.0793 | 1.11% |
| 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2.6195 | 1.11% |
| 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2.3476 | 1.11% |
| 014453 | 中银新动力股票C | 0.9344 | 1.11% |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.5238 | 1.11% |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有期混合C | 1.4882 | 1.11% |
| 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 1.3786 | 1.11% |