近一月鹏华沪深300指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华沪深300指数(LOF)C006939净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
1.0114 |
1.34% |
| 2024-04-30 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9980 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
1.0022 |
1.00% |
| 2024-04-26 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9923 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9785 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9766 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9726 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9788 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9814 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9884 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9874 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9737 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9834 |
1.92% |
| 2024-04-12 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9649 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9721 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9722 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9795 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
鹏华沪深300指数(LOF)C |
0.9802 |
-0.81% |
