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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0004元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.1823元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0570元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.06% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.47% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 2.27% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1.91% | -0.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.85% | -3.47% |
| 300502 | 新易盛 | 1.39% | -4.59% |
| 000333 | 美的集团 | 1.37% | -0.56% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.37% | -3.34% |
| 300059 | 东方财富 | 1.32% | -1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1.27% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |