最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
024338	财通中证A500指数增强C	1.1498	1.23%
159623	成渝经济圈ETF博时	0.9545	1.23%
159943	深证成指ETF大成	1.4910	1.23%
160224	计算机基	0.8313	1.23%
516100	科技金融	1.0009	1.23%
001261	国联新机遇混合A	0.9120	1.22%
002450	平安睿享文娱混合A	3.5770	1.22%
003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.8805	1.22%
005450	华夏稳盛混合	1.6794	1.22%
005865	浦银量化多策略混合A	0.8577	1.22%
008378	兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
009126	嘉实基础产业优选股票A	1.4858	1.22%
009127	嘉实基础产业优选股票C	1.4355	1.22%
009223	宝盈现代服务业混合A	1.3035	1.22%
009224	宝盈现代服务业混合C	1.2632	1.22%
009825	融通通乾研究精选灵活配置混合C	0.9976	1.22%
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	0.7868	1.22%
010962	中银鑫新消费成长混合C	1.2991	1.22%
010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3267	1.22%
011933	工银战略远见混合C	0.8633	1.22%

013274	长城优化C	7.2219	1.22%
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0150	1.22%
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.0007	1.22%
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9074	1.22%
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8967	1.22%
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.9047	1.22%
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.8798	1.22%
016061	长城环保主题混合C	2.0292	1.22%
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.6562	1.22%
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.6616	1.22%
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.6483	1.22%
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8269	1.22%
025580	财通消费优选混合发起A	1.1106	1.22%
025581	财通消费优选混合发起C	1.1055	1.22%
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	0.9996	1.22%
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	0.9986	1.22%
160607	鹏华价值优势LOF	0.8290	1.22%
167702	量化优选	1.2779	1.22%
200015	长城优化A	7.4470	1.22%
515250	智能汽车	0.8970	1.22%
515580	中证科技	1.3271	1.22%
563670	金科基金	0.6466	1.22%
000977	长城环保主题混合A	2.5351	1.21%
002989	融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0039	1.21%
004683	建信高端医疗股票A	1.9091	1.21%
004986	鹏华策略回报混合	1.7014	1.21%
005395	泓德臻远回报混合	1.2962	1.21%
005866	浦银量化多策略混合C	0.7866	1.21%
010202	天弘中证科技100指数增强A	1.8128	1.21%
011932	工银战略远见混合A	0.8917	1.21%
013515	添富蓝筹C	3.1800	1.21%
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.7947	1.21%
016352	建信高端医疗股票C	1.8786	1.21%
019431	永赢睿信混合A	2.1160	1.21%
019432	永赢睿信混合C	2.0809	1.21%
019617	工银远见共赢混合A1	1.4352	1.21%
019618	工银远见共赢混合A2	1.4517	1.21%
019619	工银远见共赢混合A3	1.4597	1.21%
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.8022	1.21%
022745	博道中证A500指数增强A	1.4160	1.21%
022746	博道中证A500指数增强C	1.4067	1.21%
023335	泓德中证A500指数增强A	1.3321	1.21%
023336	泓德中证A500指数增强C	1.3240	1.21%
025430	中金中证全指指数增强A	1.0369	1.21%
025431	中金中证全指指数增强C	1.0334	1.21%
159103	金融科技ETF汇添富	0.6364	1.21%
159889	智能汽车ETF国泰	0.8499	1.21%
167703	优选C	1.2352	1.21%
516520	智能驾驶	1.0108	1.21%
516860	金融科技	1.0304	1.21%
517160	长江ETF	0.9360	1.21%
563570	金融科	0.7023	1.21%
000512	国泰沪深300增强A	1.4690	1.20%
002063	国泰沪深300增强C	1.4340	1.20%
004345	南方深证成份ETF联接C	1.2064	1.20%
009327	东兴兴晟混合A	1.6944	1.20%
009328	东兴兴晟混合C	1.6335	1.20%
010203	天弘中证科技100指数增强C	1.7810	1.20%
011068	华宝资源优选混合C	4.9590	1.20%
012221	瑞达行业轮动混合A	1.2647	1.20%
012222	瑞达行业轮动混合C	1.2646	1.20%
013466	博时智选量化多因子股票C	1.0631	1.20%
013516	添富蓝筹E	3.2080	1.20%
014224	大成聚优成长混合A	1.4966	1.20%
014225	大成聚优成长混合C	1.4623	1.20%
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.5043	1.20%
014872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.0626	1.20%
014873	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.0248	1.20%
015561	长城双动力混合C	2.1468	1.20%
015631	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9109	1.20%
017707	建信阿尔法一年持有混合	1.4364	1.20%
017860	景顺长城致远混合A	0.9253	1.20%
017861	景顺长城致远混合C	0.9034	1.20%
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.8990	1.20%
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.8863	1.20%
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	1.5003	1.20%
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	1.4931	1.20%
022820	融通中证A500指数增强A	1.2179	1.20%
022821	融通中证A500指数增强C	1.2141	1.20%
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.4424	1.20%
023501	安信中证A500指数增强A	1.2460	1.20%
023502	安信中证A500指数增强C	1.2390	1.20%
025486	中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0135	1.20%
159157	有色金属ETF天弘	0.8140	1.20%
159162	工业有色ETF鹏华	0.8108	1.20%
159168	有色ETF富国	0.8466	1.20%
159620	中证500成长ETF华夏	1.2265	1.20%
159888	智能汽车ETF华夏	0.9834	1.20%
200010	长城双动力混合A	2.2033	1.20%
202017	南方深证成份ETF联接A	1.2514	1.20%
217002	招商平衡	1.6897	1.20%
240022	华宝资源优选混合A	5.0690	1.20%
398051	中海环保	1.7780	1.20%
517330	长江保护	0.9464	1.20%
002005	工银新得利混合	1.7030	1.19%
002456	招商安元灵活配置混合A	1.3803	1.19%
002457	招商安元灵活配置混合C	1.3538	1.19%
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1959	1.19%
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1665	1.19%
012309	国泰价值远见混合C	0.6404	1.19%
012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1856	1.19%
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1.2294	1.19%
013465	博时智选量化多因子股票A	1.0671	1.19%
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8089	1.19%
014271	大成北交所两年定开混合A	1.2037	1.19%
014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.3046	1.19%
014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.2797	1.19%
015630	申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9263	1.19%
021218	中邮核心优势灵活配置混合C	2.8030	1.19%
021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
022467	国泰海通中证A500指数增强A	1.3381	1.19%
022468	国泰海通中证A500指数增强C	1.3288	1.19%
022717	永赢锐见进取混合A	2.5127	1.19%
022718	永赢锐见进取混合C	2.4882	1.19%
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4509	1.19%
023609	光大保德信中证A500指数A	1.0807	1.19%
025420	国泰海通中证A500指数增强D	1.3381	1.19%
025487	中邮新锐量化选股混合发起式C	1.0085	1.19%
159795	智能汽车ETF汇添富	0.8390	1.19%
159912	深300ETF汇添富	1.8551	1.19%
560860	工业有色	1.5582	1.19%
000727	融通健康产业灵活配置混合A	2.4790	1.18%
003242	创金合信量化发现C	1.3038	1.18%
005760	富国周期优势混合A	2.7504	1.18%
006267	诺德量化核心A	1.5976	1.18%
008418	惠升惠泽混合A	1.4040	1.18%
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.4020	1.18%
010447	中邮未来成长混合A	1.2494	1.18%
011565	富国周期优势混合C	2.6632	1.18%
012308	国泰价值远见混合A	0.6601	1.18%
012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1613	1.18%
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1.1937	1.18%
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.7975	1.18%
014272	大成北交所两年定开混合C	1.1808	1.18%
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.9175	1.18%
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.8917	1.18%
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.5136	1.18%
017735	融通明锐混合A	1.3251	1.18%
017736	融通明锐混合C	1.3029	1.18%
017850	交银启信混合发起A	1.5936	1.18%
017851	交银启信混合发起C	1.5598	1.18%
018484	财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%
021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
023610	光大保德信中证A500指数C	1.0758	1.18%
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.8396	1.18%
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8375	1.18%
023982	泰信中证A500指数增强C	1.0143	1.18%
024647	中欧制造升级混合发起A	0.8596	1.18%
024648	中欧制造升级混合发起C	0.8544	1.18%
159171	工业有色ETF博时	0.7790	1.18%
159523	沪深300成长ETF华夏	1.2222	1.18%
519066	添富蓝筹A	3.2700	1.18%
570001	诺德价值	3.1909	1.18%
590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.8290	1.18%
630015	华商大盘量化	2.0650	1.18%
001885	中欧蓝筹E	3.2615	1.17%
002746	汇添富多策略定开混合	1.8950	1.17%
003241	创金合信量化发现A	1.4134	1.17%
003861	招商兴福混合A	1.4755	1.17%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.5067	1.17%
004192	招商中证500指数A	1.9502	1.17%
004193	招商中证500指数C	1.8946	1.17%
006268	诺德量化核心C	1.5850	1.17%
008419	惠升惠泽混合C	1.3437	1.17%
009968	金鹰内需成长混合A	1.2515	1.17%
009969	金鹰内需成长混合C	1.1934	1.17%
010448	中邮未来成长混合C	1.2327	1.17%
010955	天弘中证智能汽车A	0.8988	1.17%
010956	天弘中证智能汽车C	0.8887	1.17%
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.9719	1.17%
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.9527	1.17%
012985	平安优势回报1年持有混合A	1.1379	1.17%
012986	平安优势回报1年持有混合C	1.0927	1.17%
013292	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6430	1.17%
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.1891	1.17%
018485	财通资管医疗保健混合C	1.1722	1.17%
019390	光大保德信研究精选混合C	1.1979	1.17%
022473	兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
022474	兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
023499	博道中证800指数增强A	1.3889	1.17%