热搜: 创业者 嘉实沪深300ETF联接A 诺安成长混合 南方全球精选配置

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011403 融通鑫新成长混合A 1.1980 0.87%
011923 大成消费精选股票A 0.7089 0.87%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1335 0.87%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1119 0.87%
012849 大成悦享生活混合C 0.7434 0.87%
013291 富国沪深300C 1.8640 0.87%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6713 0.87%
014021 诺德量化先锋C 0.9813 0.87%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A 1.0931 0.87%
015077 摩根成长先锋混合C 1.7080 0.87%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.0263 0.87%
016351 招商碳中和主题混合C 0.3945 0.87%
019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.9229 0.87%
019978 融通动力先锋混合C 1.5070 0.87%
020220 国联安沪深300指数增强A 1.5900 0.87%
020221 国联安沪深300指数增强C 1.5815 0.87%
021499 博时黄金ETF联接E 3.0453 0.87%
022782 中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
022949 汇添富沪深300指数增强Y 1.6095 0.87%
022954 华夏沪深300增强Y 2.3140 0.87%
024260 长信汇智量化选股混合E 1.2165 0.87%
024354 国泰红利智选混合A 1.0969 0.87%
024355 国泰红利智选混合C 1.0901 0.87%
024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.7535 0.87%
024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.7547 0.87%
025319 金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
025874 博道盛享品质成长混合 0.9609 0.87%
026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9877 0.87%
026287 华宝优势产业混合C 1.0773 0.87%
159661 A100ETF嘉实 1.3794 0.87%
159800 中证800ETF鹏华 1.3922 0.87%
159923 中证A100ETF大成 2.0925 0.87%
164508 国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
164814 工银双债LOF 1.0440 0.87%
202213 南方核心竞争混合 3.0201 0.87%
450007 国富成长 1.8921 0.87%
512380 MSCI中国 1.5759 0.87%
512950 央企改革 1.4965 0.87%
512960 央调ETF 1.4486 0.87%
519909 华安安顺灵活配置混合A 4.8910 0.87%
530016 建信恒稳 3.3570 0.87%
563600 A500增强 1.0191 0.87%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8717 0.86%
001265 国泰兴益A 1.4090 0.86%
001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.6044 0.86%
001291 大摩量化多策略股票 1.2910 0.86%
001924 华夏国企改革混合 1.5250 0.86%
002307 银华多元视野 2.1180 0.86%
002593 富国美丽中国混合A 2.4660 0.86%
005788 MSCI联接A 1.9518 0.86%
006535 恒生恒锦裕利混合A 1.3912 0.86%
006536 恒生恒锦裕利混合C 1.3870 0.86%
007580 宝盈中证A100指数增强C 2.1010 0.86%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.5963 0.86%
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.4319 0.86%
010089 工银优质成长混合C 0.9531 0.86%
010556 汇添富沪深300指数增强C 1.5563 0.86%
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6200 0.86%
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6065 0.86%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1681 0.86%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
011926 大成消费精选股票C 0.6791 0.86%
012124 博道盛彦混合A 1.4702 0.86%
012125 博道盛彦混合C 1.4336 0.86%
012848 大成悦享生活混合A 0.7652 0.86%
012872 易方达中小企业100指数(LOF)C 1.4857 0.86%
013134 MSCI联接E 1.9121 0.86%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C 1.0777 0.86%
015057 摩根核心优选混合C 5.1851 0.86%
016041 华安新机遇灵活配置混合C 1.5773 0.86%
016214 富安达长盈混合C 0.8170 0.86%
016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8010 0.86%
017217 国投瑞银策略智选混合C 1.2576 0.86%
018724 长信汇智量化选股混合A 1.2171 0.86%
018725 长信汇智量化选股混合C 1.2033 0.86%
023522 中金中证A500指数增强A 1.2718 0.86%
023951 农银平衡价值混合A 1.0864 0.86%
023952 农银平衡价值混合C 1.0821 0.86%
024110 融通增元债券A 1.1417 0.86%
025320 金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
026359 易方达中证800增强A 1.0142 0.86%
026360 易方达中证800增强C 1.0115 0.86%
040004 华安宝利 0.8220 0.86%
100038 富国沪深300A 1.8830 0.86%
110028 安心回报B 2.2162 0.86%
159686 A100ETF易方达 1.2449 0.86%
161118 中小企业100LOF 1.5085 0.86%
161609 融通动力先锋混合A 1.5270 0.86%
165310 沪深300增强 1.4688 0.86%
370024 摩根核心优选混合A 5.3299 0.86%
512060 中证A100ETF天弘 1.1690 0.86%
512910 100ETF 1.2813 0.86%
561880 A100指数 1.2339 0.86%
000831 工银医疗保健 3.1960 0.85%
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.5428 0.85%
002080 前海一带一路C 0.5920 0.85%
002972 前海开源鼎安债券C 1.4310 0.85%
004851 广发医疗保健股票A 1.8316 0.85%
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.6092 0.85%
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.5548 0.85%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8150 0.85%
005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.5111 0.85%
005761 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.6857 0.85%
005983 摩根核心精选股票A 1.4689 0.85%
006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.7499 0.85%
006904 泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
006905 泰康产业升级混合C 2.8714 0.85%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.5696 0.85%
009163 广发医疗保健股票C 1.7850 0.85%
009596 泰康创新成长混合A 1.5705 0.85%
009597 泰康创新成长混合C 1.5235 0.85%
010088 工银优质成长混合A 0.9984 0.85%
010274 嘉实价值长青混合C 0.9448 0.85%
011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.9120 0.85%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
011566 富国美丽中国混合C 2.3860 0.85%
012024 兴业聚乾C 1.1077 0.85%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0745 0.85%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 1.4237 0.85%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7846 0.85%
013872 招商能源转型混合C 0.4031 0.85%
014937 摩根核心精选股票C 1.4292 0.85%
015071 鑫元专精特新混合A 0.6199 0.85%
015135 工银专精特新混合A 0.9705 0.85%
015136 工银专精特新混合C 0.9467 0.85%
016350 招商碳中和主题混合A 0.4040 0.85%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 1.2635 0.85%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 1.2466 0.85%
017213 汇安资产轮动混合C 0.7995 0.85%
017216 国投瑞银策略智选混合A 1.2747 0.85%
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.1327 0.85%
017973 易方达港股通优质增长混合A 1.1960 0.85%
017974 易方达港股通优质增长混合C 1.1773 0.85%
018754 兴业均衡优选混合A 1.2959 0.85%
018755 兴业均衡优选混合C 1.2761 0.85%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 2.2420 0.85%
020352 国富沪深300指数增强C 1.8301 0.85%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8632 0.85%
022906 富国沪深300指数增强Y 1.9030 0.85%
022926 华宝中证A100ETF联接Y 1.5751 0.85%
023523 中金中证A500指数增强C 1.2623 0.85%
023842 创金合信中证A500指数增强A 1.0256 0.85%
023965 中金中证A500指数增强B 1.2719 0.85%
024111 融通增元债券C 1.1368 0.85%
026736 交银中证A500指数增强发起A 1.0246 0.85%
026737 交银中证A500指数增强发起C 1.0234 0.85%
110027 安心回报A 2.2846 0.85%
159249 A500增强ETF工银 1.3592 0.85%
159959 央企ETF银华 1.6199 0.85%
159973 民企ETF弘毅远方 1.8274 0.85%
450008 国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
512180 建信MSCI 1.6634 0.85%
512360 MSCI国际 1.7477 0.85%
561180 A100ETF 1.2707 0.85%
690005 民生内需 2.0660 0.85%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.2730 0.84%
001016 华夏沪深300增强C 2.1590 0.84%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9630 0.84%
002803 东方红沪港深 2.1630 0.84%
002910 易方达供给改革混合 8.1305 0.84%
002983 长信国防军工量化A 1.7421 0.84%
005762 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.6160 0.84%
006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.7671 0.84%
007405 华宝中证A100ETF联接C 1.5610 0.84%
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 1.6618 0.84%
008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 1.1320 0.84%
008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 1.1251 0.84%
008960 长信国防军工量化C 1.6937 0.84%
009539 兴业睿进混合A 1.0281 0.84%
009540 兴业睿进混合C 0.9970 0.84%
012023 兴业聚乾A 1.1365 0.84%
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.1057 0.84%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7687 0.84%
013619 华安动态灵活配置混合C 4.4540 0.84%
013871 招商能源转型混合A 0.4182 0.84%
014598 永赢合享混合发起A 1.2665 0.84%
014599 永赢合享混合发起C 1.2438 0.84%
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.1469 0.84%
022446 前海开源周期精选混合A 0.9030 0.84%
022447 前海开源周期精选混合C 0.8971 0.84%
022614 南方中证A100ETF联接I 1.7613 0.84%
023843 创金合信中证A500指数增强C 1.0206 0.84%
040015 华安动态A 4.5870 0.84%
159631 A100ETF招商 1.2048 0.84%
163111 申万中小LOF 1.4861 0.84%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.7616 0.84%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.5744 0.84%
561200 A100基金 1.4210 0.84%
000312 华安沪深300A 2.5503 0.83%
000578 鑫元恒鑫收益增强A 1.0953 0.83%
000579 鑫元恒鑫收益增强C 1.0431 0.83%
004142 招商盛合灵活混合A 2.0815 0.83%
004143 招商盛合灵活混合C 2.0425 0.83%
004716 中信保诚量化阿尔法股票A 1.8852 0.83%
005043 国寿安保健康科学混合A 0.9726 0.83%
005044 国寿安保健康科学混合C 0.9449 0.83%
005691 南方中证A100ETF联接C 1.7028 0.83%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.5464 0.83%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.5105 0.83%
006438 博时央调ETF联接A 1.5302 0.83%
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