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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1959 | 1.01% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 1.3862 | 1.01% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 1.3487 | 1.01% |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1882 | 1.01% |
| 007771 | 同泰开泰混合C | 0.5883 | 1.01% |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.1882 | 1.01% |
| 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 1.0769 | 1.01% |
| 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 1.0447 | 1.01% |
| 011531 | 朱雀恒心一年持有 | 0.8110 | 1.01% |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 0.4798 | 1.01% |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 1.3361 | 1.01% |
| 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.9370 | 1.01% |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.3361 | 1.01% |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.3256 | 1.01% |
| 022846 | 富国景气优选混合A | 1.4318 | 1.01% |
| 022847 | 富国景气优选混合C | 1.4190 | 1.01% |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 1.3277 | 1.01% |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 1.2483 | 1.01% |