热搜: 借记卡 汇添富移动互联股票A 长城品牌优选混合A 易方达国防军工混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023500 博道中证800指数增强C 1.3806 1.17%
023981 泰信中证A500指数增强A 1.0183 1.17%
025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4386 1.17%
025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4149 1.17%
159305 储能电池ETF广发 0.7684 1.17%
159761 新材料ETF国泰 0.7779 1.17%
161612 融通深证成份指数A 1.2990 1.17%
166002 中欧蓝筹A 3.2473 1.17%
206012 鹏华价值精选 3.9880 1.17%
530020 建信转债A 3.8100 1.17%
531020 建信转债C 3.6190 1.17%
001530 万家瑞富A 1.1657 1.16%
003862 招商兴福混合C 1.4385 1.16%
004075 交银医药创新股票A 2.9144 1.16%
004237 中欧蓝筹C 3.0598 1.16%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7250 1.16%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3500 1.16%
008313 光大保德信研究精选混合A 1.2125 1.16%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 2.1109 1.16%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 2.0756 1.16%
010322 大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7062 1.16%
012007 万家瑞富C 1.1093 1.16%
012428 华夏核心制造混合A 1.3900 1.16%
012429 华夏核心制造混合C 1.3399 1.16%
014046 交银医药创新股票C 3.0948 1.16%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.4779 1.16%
014214 光大保德信核心资产混合A 0.8712 1.16%
014215 光大保德信核心资产混合C 0.8518 1.16%
015177 申万菱信深证成份指数C 0.7414 1.16%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6372 1.16%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6000 1.16%
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.1758 1.16%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.7305 1.16%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.7165 1.16%
023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.7257 1.16%
024044 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9357 1.16%
024669 华商中证800指数增强A 1.1049 1.16%
025011 财通华裕量化选股股票A 1.0480 1.16%
025012 财通华裕量化选股股票C 1.0439 1.16%
026183 长江中证全指指数增强发起A 0.9045 1.16%
026184 长江中证全指指数增强发起C 0.9019 1.16%
159326 电网设备ETF华夏 1.6432 1.16%
159566 储能电池ETF易方达 1.7196 1.16%
161033 智能汽车LOF 1.6600 1.16%
163109 申万深成LOF 0.7513 1.16%
202105 南方广利A\/B 2.1867 1.16%
202107 南方广利C 2.2238 1.16%
501005 精准医疗 1.0432 1.16%
501006 精准医C 1.0012 1.16%
516360 新材料ETF 1.0024 1.16%
910009 东方红启程三年持有混合A 6.9623 1.16%
002780 新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
004875 融通深证成份指数C 1.3160 1.15%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.4079 1.15%
006160 博道启航混合A 2.4220 1.15%
006161 博道启航混合C 2.3190 1.15%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3241 1.15%
007043 新疆前海联合泓鑫混合C 3.3250 1.15%
014199 建信沃信一年持有期混合A 0.8740 1.15%
015138 国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.3598 1.15%
018356 万家欣优混合C 0.9529 1.15%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6049 1.15%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5946 1.15%
021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A 1.4216 1.15%
021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C 1.4112 1.15%
021179 易方达产业机遇混合A 3.0639 1.15%
021180 易方达产业机遇混合C 3.0332 1.15%
023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.7283 1.15%
024045 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9300 1.15%
024670 华商中证800指数增强C 1.0999 1.15%
025480 华夏沪深300指数量化增强A 1.0833 1.15%
025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0810 1.15%
026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8028 1.15%
159763 新材料ETF建信 0.7046 1.15%
160605 鹏华中国50 2.9830 1.15%
516710 新材料50 0.7313 1.15%
519908 华夏兴华A 3.6060 1.15%
910024 东方红启阳三年持有混合A 4.5240 1.15%
960004 华夏兴华H 3.6060 1.15%
000011 华夏大盘精选混合A 23.2840 1.14%
001319 农银信息传媒股票A 1.1562 1.14%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.6930 1.14%
002213 中海顺鑫 1.6209 1.14%
006416 方正富邦丰利债券A 1.0799 1.14%
006417 方正富邦丰利债券C 1.1207 1.14%
009877 中银内核驱动股票A 0.6410 1.14%
010442 东方红启盛三年持有混合B 3.9262 1.14%
012263 华宝可持续发展混合C 0.9556 1.14%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7375 1.14%
014200 建信沃信一年持有期混合C 0.8579 1.14%
014986 东方核心动力混合C 1.7476 1.14%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 1.14%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7119 1.14%
015137 国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
016293 华安核心优选混合C 2.6183 1.14%
017878 华安匠心甄选混合A 1.5126 1.14%
017879 华安匠心甄选混合C 1.4809 1.14%
018058 汇添富深证300ETF联接C 1.8519 1.14%
018350 万家欣优混合A 0.9686 1.14%
018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.3155 1.14%
018424 路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
018425 路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
018553 景顺长城中小盘混合C 2.0470 1.14%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A 2.0008 1.14%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.9864 1.14%
021964 天弘国证新能源电池指数发起C 1.2267 1.14%
024715 大成中证800指数增强发起式A 1.0375 1.14%
024716 大成中证800指数增强发起式C 1.0342 1.14%
024789 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 0.8085 1.14%
025565 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 1.9671 1.14%
025566 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 1.9730 1.14%
025567 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 1.0850 1.14%
026263 平安港股通均衡配置混合A 0.8052 1.14%
026271 上银消费机遇混合发起式A 0.7813 1.14%
040011 华安核心优选混合A 2.6842 1.14%
159703 新材料ETF天弘 0.8750 1.14%
233010 大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
400011 东方核心动力混合A 1.7637 1.14%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.8779 1.14%
530011 建信内生动力混合A 1.5930 1.14%
700002 平安深证300 2.7570 1.14%
910006 东方红启盛三年持有混合A 4.0322 1.14%
001181 南方改革机遇 2.4080 1.13%
001384 东方新思路A 1.2846 1.13%
001385 东方新思路C 1.2285 1.13%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0149 1.13%
004746 易方达上证50增强C 2.2197 1.13%
005965 安信中证500指数增强A 2.4015 1.13%
005966 安信中证500指数增强C 2.3271 1.13%
006768 华安沪港深优选混合 1.0676 1.13%
007388 摩根研究驱动A 1.2153 1.13%
007389 摩根研究驱动C 1.1558 1.13%
010054 万家健康产业混合A 0.5301 1.13%
012119 工银核心优势混合A 0.9810 1.13%
012120 工银核心优势混合C 0.9408 1.13%
012262 华宝可持续发展混合A 0.9740 1.13%
012600 中银内核驱动股票C 0.6259 1.13%
012628 华夏大盘精选混合C 22.4860 1.13%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7235 1.13%
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.2219 1.13%
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.1996 1.13%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0156 1.13%
017896 汇添富中证800指数增强A 1.3019 1.13%
017897 汇添富中证800指数增强C 1.2849 1.13%
018383 招商上证综合指数增强发起式A 1.3218 1.13%
020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接A 1.3180 1.13%
020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C 1.3081 1.13%
021963 天弘国证新能源电池指数发起A 1.2302 1.13%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.0003 1.13%
026272 上银消费机遇混合发起式C 0.7790 1.13%
516890 新材ETF 0.7579 1.13%
519013 海富通风格优势混合 1.2550 1.13%
000595 嘉实泰和 3.6090 1.12%
000690 前海大海洋 1.7160 1.12%
002653 泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
006100 平安优势产业混合A 3.7608 1.12%
006101 平安优势产业混合C 3.5158 1.12%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.12%
007943 富安达中证500指数增强A 1.6856 1.12%
009141 宏利价值长青混合A 0.8611 1.12%
009576 东方红智远三年持有混合 1.0680 1.12%
010055 万家健康产业混合C 0.5148 1.12%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.4848 1.12%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.4636 1.12%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0605 1.12%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0073 1.12%
017598 华夏景气驱动混合A 1.1956 1.12%
017599 华夏景气驱动混合C 1.1704 1.12%
018589 农银信息传媒股票C 1.1416 1.12%
019354 易方达平衡视野混合A1 1.6908 1.12%
019355 易方达平衡视野混合A2 1.7081 1.12%
019356 易方达平衡视野混合A3 1.7175 1.12%
019808 富安达中证500指数增强C 1.6715 1.12%
020901 招商成长量化选股股票A 1.5677 1.12%
020902 招商成长量化选股股票C 1.5464 1.12%
021034 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C 1.3687 1.12%
021185 中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
021186 中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
022461 华商中证A500指数增强A 1.2449 1.12%
022462 华商中证A500指数增强C 1.2356 1.12%
022770 兴业中证A500指数增强A 1.2017 1.12%
022771 兴业中证A500指数增强C 1.1937 1.12%
022933 易方达上证50增强Y 2.3040 1.12%
024257 宏利新起点混合C 1.5410 1.12%
024378 易方达科智量化选股股票发起式C 1.4824 1.12%
024788 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8098 1.12%
025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 1.1516 1.12%
026265 广发国证新能源电池ETF发起式联接A 0.8050 1.12%
026266 广发国证新能源电池ETF发起式联接C 0.8041 1.12%
026284 东方红嘉享混合发起A 1.1131 1.12%
026285 东方红嘉享混合发起C 1.1091 1.12%
026857 富安达医药创新混合C 0.6151 1.12%
040002 华安A股 0.9060 1.12%
110003 易方达上证50增强A 2.2747 1.12%
159944 材料ETF广发 1.4590 1.12%
166023 中欧瑞丰LOF 1.2944 1.12%
168702 金融科C 0.9427 1.12%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.0840 1.12%
上一页1...2122232425262728293031323334353637383940...129下一页