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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.1510元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8.75% | 11.99% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.38% | -0.90% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.06% | -1.61% |
| 600562 | 国睿科技 | 6.85% | 5.05% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6.69% | -3.84% |
| 688377 | 迪威尔 | 6.38% | -1.36% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.78% | -5.61% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.69% | -4.81% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.20% | -3.24% |
| 688111 | 金山办公 | 3.85% | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣悦混合A | 1.0264 | 0.85% |
| 鑫元欣悦混合C | 1.0176 | 0.84% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9889 | 0.68% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9715 | 0.68% |
| 鑫元长三角混合A | 1.1503 | 0.66% |
| 鑫元长三角混合C | 1.1336 | 0.66% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.1486 | 0.24% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.1444 | 0.24% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3798 | 0.24% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3720 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |