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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8.75% | -6.93% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.38% | -4.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.06% | -1.84% |
| 600562 | 国睿科技 | 6.85% | -3.14% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6.69% | 1.01% |
| 688377 | 迪威尔 | 6.38% | -3.33% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.78% | -1.80% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.69% | -2.77% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.20% | -2.04% |
| 688111 | 金山办公 | 3.85% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0092 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0434 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0404 | 0.03% |
| 鑫元启丰债券 | 1.0208 | 0.02% |
| 鑫元合享纯债A | 1.1161 | 0.02% |
| 鑫元聚利债券 | 1.0827 | 0.02% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0095 | 0.02% |
| 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0150 | 0.02% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.0340 | 0.02% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0505 | 0.02% |