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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.1300元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8.75% | 0.33% |
| 688256 | 寒武纪-U | 7.38% | -0.51% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.06% | -0.69% |
| 600562 | 国睿科技 | 6.85% | 3.18% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6.69% | -0.57% |
| 688377 | 迪威尔 | 6.38% | 2.54% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.78% | -0.12% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.69% | 2.10% |
| 688981 | 中芯国际 | 4.20% | -0.27% |
| 688111 | 金山办公 | 3.85% | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元产业机遇混合A | 1.0293 | 2.58% |
| 鑫元产业机遇混合C | 1.0281 | 2.57% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 1.0046 | 2.49% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9937 | 2.49% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5676 | 1.47% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5589 | 1.47% |
| 鑫元长三角混合A | 1.1879 | 1.42% |
| 鑫元长三角混合C | 1.1705 | 1.42% |
| 鑫元欣享混合A | 1.4080 | 1.13% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3999 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4281 | 7.66% |
| 前海大海洋 | 2.0920 | 6.57% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.1750 | 5.12% |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |