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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.28% | 1.90% |
| 000333 | 美的集团 | 0.82% | 0.50% |
| 002434 | 万里扬 | 0.75% | -2.36% |
| 601318 | 中国平安 | 0.72% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.70% | 2.81% |
| 000858 | 五粮液 | 0.60% | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.57% | -0.26% |
| 000725 | 京东方A | 0.55% | 0.93% |
| 002099 | 海翔药业 | 0.55% | 3.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8711 | 4.56% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8863 | 4.55% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.8795 | 4.48% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8921 | 4.47% |
| 海富通股票混合 | 0.8228 | 4.20% |
| HKC科技 | 0.4125 | 3.36% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7313 | 2.73% |