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大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)

近一月大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成沪深300指数C007096净值及计算阶段收益
近一月007096基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成沪深300指数C 1.0967 0.67%
2026-09-15 大成沪深300指数C 1.0894 -0.61%
2026-09-14 大成沪深300指数C 1.0961 -0.65%
2026-09-11 大成沪深300指数C 1.1033 -0.78%
2026-09-10 大成沪深300指数C 1.1120 -0.44%
2026-09-09 大成沪深300指数C 1.1169 0.27%
2026-09-08 大成沪深300指数C 1.1139 -0.33%
2026-09-07 大成沪深300指数C 1.1176 0.59%
2026-09-04 大成沪深300指数C 1.1110 -0.11%
2026-09-03 大成沪深300指数C 1.1122 0.12%
2026-09-02 大成沪深300指数C 1.1109 -1.31%
2026-09-01 大成沪深300指数C 1.1256 -0.28%
2026-08-31 大成沪深300指数C 1.1288 0.32%
2026-08-28 大成沪深300指数C 1.1252 -0.42%
2026-08-27 大成沪深300指数C 1.1299 0.87%
2026-08-26 大成沪深300指数C 1.1201 0.79%
2026-08-25 大成沪深300指数C 1.1113 -0.21%
2026-08-24 大成沪深300指数C 1.1136 -1.16%
2026-08-21 大成沪深300指数C 1.1267 0.60%
2026-08-20 大成沪深300指数C 1.1200 0.08%
2026-08-19 大成沪深300指数C 1.1191 -2.61%
2026-08-18 大成沪深300指数C 1.1491 -0.30%
2026-08-17 大成沪深300指数C 1.1525 1.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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