近一月大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
查询指定日期范围大成沪深300指数C007096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成沪深300指数C |
1.0967 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
大成沪深300指数C |
1.0894 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
大成沪深300指数C |
1.0961 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
大成沪深300指数C |
1.1033 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
大成沪深300指数C |
1.1120 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
大成沪深300指数C |
1.1169 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
大成沪深300指数C |
1.1139 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
大成沪深300指数C |
1.1176 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
大成沪深300指数C |
1.1110 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
大成沪深300指数C |
1.1122 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
大成沪深300指数C |
1.1109 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
大成沪深300指数C |
1.1256 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
大成沪深300指数C |
1.1288 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
大成沪深300指数C |
1.1252 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
大成沪深300指数C |
1.1299 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
大成沪深300指数C |
1.1201 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
大成沪深300指数C |
1.1113 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
大成沪深300指数C |
1.1136 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
大成沪深300指数C |
1.1267 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
大成沪深300指数C |
1.1200 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
大成沪深300指数C |
1.1191 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
大成沪深300指数C |
1.1491 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
大成沪深300指数C |
1.1525 |
1.60% |
