热搜: 日成交额 景顺长城新兴成长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024534 平安港股通科技精选混合A 1.1256 0.97%
024535 平安港股通科技精选混合C 1.1186 0.97%
024877 博时中证A500指数增强A 1.1094 0.97%
025125 金鹰中证A500指数发起B 1.0941 0.97%
025521 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9577 0.97%
025522 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9543 0.97%
159211 深证100ETF富国 1.3733 0.97%
159338 中证A500ETF国泰 1.1857 0.97%
159339 A500ETF银华 1.1965 0.97%
159353 中证A500ETF景顺 1.2049 0.97%
159358 中证A500ETF大成 1.2837 0.97%
159359 A500ETF华安 1.2432 0.97%
159362 A500ETF工银 1.2724 0.97%
159716 深证100ETF华宝 1.0696 0.97%
159961 深100ETF方正富邦 2.1183 0.97%
160718 嘉实多利 1.0209 0.97%
512050 A500E 1.1810 0.97%
515810 ZZ800ETF 1.6764 0.97%
560530 A500ETF 1.1864 0.97%
560850 信创50 1.2857 0.97%
563220 A500富国 1.2349 0.97%
563360 A500基金 1.2519 0.97%
563660 A500银河 1.2180 0.97%
563880 A500添富 1.2253 0.97%
720003 财通收益增强债券A 2.1319 0.97%
000566 华泰创新升级A 2.3140 0.96%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.9460 0.96%
001938 中欧时代先锋股票A 2.0556 0.96%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6790 0.96%
003204 财通收益增强债券C 2.0124 0.96%
005117 金信价值精选混合A 1.8220 0.96%
005118 金信价值精选混合C 1.5615 0.96%
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.3419 0.96%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1199 0.96%
005741 南方君信混合A 2.6523 0.96%
005742 南方成安优选混合 2.2642 0.96%
006122 华安低碳生活混合A 3.0920 0.96%
006341 中金MSCI质量A 2.1857 0.96%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.96%
010150 南方君信混合C 2.6152 0.96%
010235 广发资源优选股票C 1.9993 0.96%
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.8184 0.96%
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7822 0.96%
011607 民生内地C 1.6320 0.96%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8102 0.96%
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1.6279 0.96%
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.6095 0.96%
014970 华安低碳生活混合C 2.9786 0.96%
018257 国泰海通沪深300指数增强发起A 1.3725 0.96%
018258 国泰海通沪深300指数增强发起C 1.3539 0.96%
019210 浦银沪深300指数增强C 1.4334 0.96%
020488 华富量子生命力混合C 1.5231 0.96%
020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2422 0.96%
022137 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 1.6153 0.96%
022432 中欧中证A500指数发起A 1.2367 0.96%
022866 博道沪深300指数量化增强A 1.3636 0.96%
022867 博道沪深300指数量化增强C 1.3546 0.96%
023333 金鹰中证A500指数发起A 1.0956 0.96%
023334 金鹰中证A500指数发起C 1.0924 0.96%
023514 宝盈中证A500指数增强A 1.0515 0.96%
023515 宝盈中证A500指数增强C 1.0499 0.96%
023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 1.1354 0.96%
023608 光大保德信沪深300指数增强C 1.2055 0.96%
023868 华宝安盈混合C 1.2368 0.96%
023900 富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
025126 金鹰中证A500指数发起D 1.0778 0.96%
025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8129 0.96%
025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8114 0.96%
025425 华宝安盈混合E 1.2412 0.96%
025684 易方达优势进取混合A 1.2284 0.96%
025685 易方达优势进取混合C 1.2235 0.96%
110025 易基资源 2.4200 0.96%
159361 A500ETF易方达 1.2093 0.96%
159380 A500ETF东财 1.3226 0.96%
159386 A500ETF永赢 1.2479 0.96%
159602 中国A50ETF南方 1.0628 0.96%
159706 深证100ETF华安 0.8880 0.96%
159975 深100ETF招商 0.7252 0.96%
160806 长盛中证800LOF 2.0451 0.96%
161224 国投新丝路LOF 1.2594 0.96%
410009 华富量子生命力混合A 1.5374 0.96%
510410 资源ETF 1.9392 0.96%
512020 A500 1.2611 0.96%
519001 银华价值优选混合 1.4621 0.96%
519116 浦银沪深300指数增强A 1.4509 0.96%
519673 银河康乐股票A 2.3080 0.96%
560610 A500指数 1.1577 0.96%
563500 中证A500ETF华宝 0.6157 0.96%
690008 民生内地A 1.6586 0.96%
000408 民生城镇化A 2.7511 0.95%
001488 万家瑞丰A 1.8609 0.95%
001489 万家瑞丰C 1.7509 0.95%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 4.0767 0.95%
002862 金信量化精选混合A 1.7246 0.95%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1349 0.95%
004876 融通深证100指数C 1.5980 0.95%
004946 汇添富盈润混合A 1.8498 0.95%
004947 汇添富盈润混合C 1.7757 0.95%
005188 海富通量化前锋股票C 1.3231 0.95%
006342 中金MSCI质量C 2.1486 0.95%
007316 交银可转债债券A 1.7943 0.95%
007317 交银可转债债券C 1.7436 0.95%
009706 民生城镇化C 2.6717 0.95%
010141 朱雀企业优选A 1.0248 0.95%
012314 南方行业领先混合 0.8999 0.95%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4004 0.95%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7862 0.95%
013774 易方达趋势优选混合A 1.3412 0.95%
013775 易方达趋势优选混合C 1.3162 0.95%
016018 银河康乐股票C 2.2420 0.95%
017655 嘉实价值丰裕混合A 1.1216 0.95%
017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1070 0.95%
017987 易方达国企主题混合A 1.7062 0.95%
017988 易方达国企主题混合C 1.6780 0.95%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.6328 0.95%
020434 金信量化精选混合C 1.7072 0.95%
020494 富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
020893 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 1.1942 0.95%
020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2507 0.95%
020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2040 0.95%
020982 华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1967 0.95%
021765 长盛北证50成份指数增强A 0.8727 0.95%
021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 1.2579 0.95%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.1346 0.95%
022433 中欧中证A500指数发起C 1.2309 0.95%
022464 富国中证A500ETF发起式联接C 1.1937 0.95%
022898 中欧中证A500指数发起Y 1.2434 0.95%
022902 富国中证A500ETF发起式联接Y 1.1981 0.95%
022942 泰康中证A500ETF联接Y 1.1748 0.95%
023879 浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.0200 0.95%
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.0158 0.95%
025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.8504 0.95%
025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.8496 0.95%
159150 深证50ETF易方达 1.5308 0.95%
159350 深证50ETF富国 1.4937 0.95%
159970 深100ETF工银 0.9896 0.95%
162714 深证100基金 1.4954 0.95%
502003 军工LOF 1.4184 0.95%
512080 A500中金 1.2672 0.95%
515800 800ETF 1.2559 0.95%
560050 MSCIA50 1.0711 0.95%
560750 A500申万 1.2983 0.95%
561130 国货ETF 0.9943 0.95%
563000 中国A50 1.0995 0.95%
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0357 0.94%
005189 海富通量化前锋股票A 1.3429 0.94%
009472 广发深证100ETF联接C 1.4765 0.94%
009747 中科沃土沃鑫成长C 1.4233 0.94%
010550 华商双擎领航混合 0.7008 0.94%
011479 广发诚享混合A 0.4516 0.94%
011480 广发诚享混合C 0.4416 0.94%
014341 摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
014342 摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
015174 摩根双核平衡混合C 2.1115 0.94%
016209 申万菱信中证军工指数C 1.1222 0.94%
020380 华富价值增长混合C 2.9192 0.94%
020493 富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
020894 景顺长城国证机器人产业ETF联接C 1.1883 0.94%
021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 1.2630 0.94%
022414 前海开源国企精选混合发起A 1.5972 0.94%
022415 前海开源国企精选混合发起C 1.5860 0.94%
022424 广发中证A500ETF联接A 1.1755 0.94%
022425 广发中证A500ETF联接C 1.1711 0.94%
022426 泰康中证A500ETF联接A 1.1691 0.94%
022427 泰康中证A500ETF联接C 1.1646 0.94%
022431 华夏中证A500ETF联接C 1.1872 0.94%
022434 南方中证A500ETF联接A 1.1976 0.94%
022435 南方中证A500ETF联接C 1.1932 0.94%
022441 万家中证A500ETF发起式联接C 1.2277 0.94%
022454 嘉实中证A500ETF联接C 1.1751 0.94%
022463 富国中证A500ETF发起式联接A 1.1981 0.94%
022800 西部利得中证A500指数增强A 1.1627 0.94%
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 1.1766 0.94%
022971 广发中证A500ETF联接Y 1.1755 0.94%
023305 永赢中证A500指数增强A 1.1907 0.94%
023306 永赢中证A500指数增强C 1.1842 0.94%
023619 华夏中证A500指数增强A 1.3642 0.94%
023620 华夏中证A500指数增强C 1.3585 0.94%
023880 浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
024142 南方深证100ETF联接A 1.2719 0.94%
024143 南方深证100ETF联接C 1.2685 0.94%
025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8485 0.94%
025705 广发沪深300指数量化增强A 1.0850 0.94%
160211 国泰小盘LOF 2.5780 0.94%
163115 申万军工LOF 1.1428 0.94%
373020 摩根双核平衡混合A 2.1542 0.94%
410007 华富价值增长混合A 2.9496 0.94%
501050 50AH 1.7150 0.94%
515590 500ETFEW 1.8744 0.94%
515910 质量ETF 0.6726 0.94%
530005 建信优化配置混合A 1.6484 0.94%
589720 科创新药 0.8556 0.94%
002594 工银现代服务业混合A 1.9600 0.93%
003125 中科沃土沃鑫成长A 1.4155 0.93%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.8697 0.93%
004025 融通收益增强债券A 1.1691 0.93%
004026 融通收益增强债券C 1.1404 0.93%
004408 招商深证100C 2.1802 0.93%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.7253 0.93%
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