热搜: QFIIA股 博时新兴成长混合 易方达科讯混合 天弘精选混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519976 长信可转债C 1.8864 0.91%
690011 民生成长 3.2567 0.91%
000057 中银消费主题A 1.3628 0.90%
000527 南方新优享A 5.2416 0.90%
001352 民生新战略A 1.2718 0.90%
001888 中欧盛世E 1.7803 0.90%
002055 国泰兴益C 1.4610 0.90%
002962 中欧双利债券C 1.1501 0.90%
004233 中欧盛世C 1.6565 0.90%
005083 诺德量化蓝筹C 1.1723 0.90%
006590 南方新优享C 4.9325 0.90%
007137 鹏扬元合量化股票A 1.5526 0.90%
007138 鹏扬元合量化股票C 1.4457 0.90%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4043 0.90%
009092 富国新材料新能源混合A 1.7439 0.90%
009951 广发稳健回报混合A 0.9572 0.90%
009952 广发稳健回报混合C 0.9342 0.90%
010334 华夏核心资产混合C 0.6605 0.90%
011082 国投医疗保健C 1.1874 0.90%
011391 民生新战略C 1.2362 0.90%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期 1.1880 0.90%
012596 汇添富中证800ETF联接A 1.1063 0.90%
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9129 0.90%
013812 景顺景气进取混合A 0.9189 0.90%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6949 0.90%
014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 1.1975 0.90%
014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 1.1920 0.90%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通联接A 1.1085 0.90%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通联接C 1.0973 0.90%
014532 易方达MSCI中国A50互联互通联接A 1.1207 0.90%
014542 华安新能源主题混合C 0.9591 0.90%
014804 汇安添利18个月持有期混合C 1.0419 0.90%
015413 西部利得数字产业混合C 1.7117 0.90%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.9572 0.90%
019708 中银消费主题混合C 1.3472 0.90%
020034 国泰民安增利债券C 1.1718 0.90%
020107 兴业安保优选混合C 1.7559 0.90%
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.5196 0.90%
020518 易方达深证50ETF联接发起式C 1.5098 0.90%
021799 嘉实中证A100指数增强发起式A 1.2176 0.90%
021800 嘉实中证A100指数增强发起式C 1.2123 0.90%
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 1.1615 0.90%
022817 宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
022818 宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
022830 华富安鑫债券C 1.0556 0.90%
022938 招商中证A500ETF发起式联接Y 1.1616 0.90%
023039 汇安中证A500指数C 1.2160 0.90%
023616 博时中证800指数增强A 1.0813 0.90%
023617 博时中证800指数增强C 1.0779 0.90%
023755 永赢中证A500ETF发起联接A 1.1837 0.90%
023756 永赢中证A500ETF发起联接C 1.1792 0.90%
023775 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 1.0744 0.90%
025378 汇添富沪深300指数量化增强A 1.1115 0.90%
026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 1.0233 0.90%
090016 大成消费主题混合A 2.0124 0.90%
159627 A100ETF华夏 1.2574 0.90%
161024 军工LOF 1.1220 0.90%
166011 中欧盛世LOF 1.7726 0.90%
519039 长盛同德主题混合 2.3947 0.90%
519977 长信可转债A 1.9648 0.90%
562000 中证A100ETF基金 0.5839 0.90%
000218 国泰黄金ETF联接A 3.3783 0.89%
000339 长城医疗保健混合A 2.7950 0.89%
000550 广发新动力混合A 1.7285 0.89%
000835 华润富时中国A50A 3.0800 0.89%
002961 中欧双利债券A 1.1967 0.89%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.9734 0.89%
002971 前海开源鼎安债券A 1.4800 0.89%
004253 国泰黄金ETF联接C 3.2978 0.89%
006366 兴业安保优选混合A 1.7702 0.89%
007275 银河沪深300指数增强A 1.7171 0.89%
007276 银河沪深300指数增强C 1.6570 0.89%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.3879 0.89%
008347 中信建投甄选混合A 2.7828 0.89%
008348 中信建投甄选混合C 2.7089 0.89%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.1651 0.89%
010028 华泰创新升级C 2.1430 0.89%
010340 易方达高质量严选三年持有期混合 1.0461 0.89%
010573 华润富时中国A50C 3.0253 0.89%
010922 朱雀匠心一年持有 0.8348 0.89%
013614 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9182 0.89%
013623 湘财周期轮动一年持有期混合 0.9114 0.89%
013813 景顺景气进取混合C 0.8927 0.89%
014533 易方达MSCI中国A50互联互通联接C 1.1048 0.89%
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 1.2688 0.89%
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 1.2544 0.89%
015412 西部利得数字产业混合A 1.7406 0.89%
015562 长城医疗保健混合C 2.7228 0.89%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9813 0.89%
017773 大成消费主题混合C 1.9850 0.89%
020033 国泰民安增利债券A 1.2009 0.89%
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.5116 0.89%
020517 易方达深证50ETF联接发起式A 1.5219 0.89%
020857 嘉实多益债券A 1.1907 0.89%
020858 嘉实多益债券C 1.1794 0.89%
021558 工银现代服务业混合C 1.9370 0.89%
022502 国泰黄金ETF联接E 3.3601 0.89%
022671 招商中证A500指数增强发起式C 1.2938 0.89%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.7927 0.89%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.7835 0.89%
023877 申万菱信中证A500ETF联接C 1.0357 0.89%
023915 永赢价值发现慧选混合发起A 1.8378 0.89%
023925 永赢价值发现慧选混合发起C 1.8218 0.89%
025311 嘉实中证A500指数增强A 1.0430 0.89%
025312 嘉实中证A500指数增强C 1.0389 0.89%
025379 汇添富沪深300指数量化增强C 1.1072 0.89%
025640 国泰民安增利债券D 1.2015 0.89%
025942 广发新动力混合C 1.7228 0.89%
026061 国泰民安增利债券F 1.1990 0.89%
026203 上银丰泽混合发起式C 1.2335 0.89%
026309 长信均衡配置混合 1.0136 0.89%
026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 1.0208 0.89%
026514 上银中证全指指数增强发起式A 0.9492 0.89%
512090 MSCI易基 1.9550 0.89%
512990 MSCIA股 2.0005 0.89%
515160 MSCI招商 1.5909 0.89%
563280 A50增强 1.3794 0.89%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.7910 0.88%
000216 华安黄金ETF联接A 3.2387 0.88%
000217 华安黄金ETF联接C 3.1482 0.88%
000307 易方达黄金ETF联接A 3.0696 0.88%
000945 华夏医疗A 1.9450 0.88%
000946 华夏医疗C 1.8350 0.88%
001015 华夏沪深300增强A 2.2890 0.88%
001832 易方达瑞恒混合 3.6809 0.88%
002521 永赢双利债券A 1.2720 0.88%
002522 永赢双利债券C 1.2638 0.88%
002562 泓德泓益量化混合A 1.5742 0.88%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 0.9690 0.88%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9275 0.88%
005771 银华可转债债券A 1.4944 0.88%
007044 博道沪深300增强A 1.8754 0.88%
007045 博道沪深300增强C 1.8209 0.88%
008142 工银黄金ETF联接A 2.1419 0.88%
008143 工银黄金ETF联接C 2.0951 0.88%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.0635 0.88%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.0195 0.88%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.3469 0.88%
011015 嘉合锦元回报混合A 0.8170 0.88%
011128 华安精致生活混合A 1.5512 0.88%
011518 嘉实价值臻选混合A 0.9731 0.88%
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9401 0.88%
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.9220 0.88%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0553 0.88%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0232 0.88%
012917 平安优势领航1年持有混合A 1.1399 0.88%
012918 平安优势领航1年持有混合C 1.0946 0.88%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6785 0.88%
014020 诺德量化先锋A 1.0093 0.88%
017040 长安沪深300非周期指数C 1.3750 0.88%
020341 工银黄金ETF联接E 2.1219 0.88%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.0666 0.88%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0607 0.88%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.1485 0.88%
022292 前海开源优选领航股票A 1.6003 0.88%
022293 前海开源优选领航股票C 1.5887 0.88%
022626 诺安中证A100指数D 2.3000 0.88%
022653 华安黄金ETF联接I 3.2380 0.88%
022670 招商中证A500指数增强发起式A 1.3005 0.88%
022708 泓德泓益量化混合C 1.5628 0.88%
022781 中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
023331 华富中证A500指数A 0.9761 0.88%
023332 华富中证A500指数C 0.9719 0.88%
023483 中金中证A500ETF联接A 1.2089 0.88%
023484 中金中证A500ETF联接C 1.2043 0.88%
023702 银华可转债债券D 1.4946 0.88%
023865 兴业中证A500ETF联接A 1.2402 0.88%
023866 兴业中证A500ETF联接C 1.2368 0.88%
023876 申万菱信中证A500ETF联接A 1.0379 0.88%
023931 嘉实价值臻选混合C 0.9670 0.88%
024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.7555 0.88%
024735 永赢港股通科技智选混合发起A 0.7879 0.88%
024736 永赢港股通科技智选混合发起C 0.7826 0.88%
025932 博道沪深300增强Y 1.8824 0.88%
026202 上银丰泽混合发起式A 1.2362 0.88%
026255 国寿安保中证800指数增强A 0.9906 0.88%
026286 华宝优势产业混合A 1.0801 0.88%
026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9480 0.88%
161227 国投深证100LOF 1.5556 0.88%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7765 0.88%
410010 华富中小企业100指数增强型 1.4549 0.88%
501065 经典成长 1.2428 0.88%
512150 A50ETF 1.8616 0.88%
515770 MSCIAETF 1.3790 0.88%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.9530 0.88%
560380 A100 1.2234 0.88%
740101 长安沪深300非周期指数A 1.3820 0.88%
002584 富安达长盈混合A 0.8110 0.87%
002610 博时黄金ETF联接A 3.0462 0.87%
002611 博时黄金ETF联接C 2.9354 0.87%
005399 长信量化价值驱动A 1.9253 0.87%
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.5950 0.87%
005789 MSCI联接C 1.8880 0.87%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.4909 0.87%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.4507 0.87%
009054 圆信永丰沣泰A 1.7536 0.87%
009669 长信量化价值驱动C 1.8772 0.87%
010273 嘉实价值长青混合A 0.9669 0.87%
011016 嘉合锦元回报混合C 0.7904 0.87%
011129 华安精致生活混合C 1.5013 0.87%
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