最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519976	长信可转债C	1.8864	0.91%
690011	民生成长	3.2567	0.91%
000057	中银消费主题A	1.3628	0.90%
000527	南方新优享A	5.2416	0.90%
001352	民生新战略A	1.2718	0.90%
001888	中欧盛世E	1.7803	0.90%
002055	国泰兴益C	1.4610	0.90%
002962	中欧双利债券C	1.1501	0.90%
004233	中欧盛世C	1.6565	0.90%
005083	诺德量化蓝筹C	1.1723	0.90%
006590	南方新优享C	4.9325	0.90%
007137	鹏扬元合量化股票A	1.5526	0.90%
007138	鹏扬元合量化股票C	1.4457	0.90%
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.4043	0.90%
009092	富国新材料新能源混合A	1.7439	0.90%
009951	广发稳健回报混合A	0.9572	0.90%
009952	广发稳健回报混合C	0.9342	0.90%
010334	华夏核心资产混合C	0.6605	0.90%
011082	国投医疗保健C	1.1874	0.90%
011391	民生新战略C	1.2362	0.90%

011703	中金鑫瑞优选一年持有期	1.1880	0.90%
012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1063	0.90%
013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9129	0.90%
013812	景顺景气进取混合A	0.9189	0.90%
014243	富国新材料新能源混合C	1.6949	0.90%
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1975	0.90%
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1920	0.90%
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通联接A	1.1085	0.90%
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通联接C	1.0973	0.90%
014532	易方达MSCI中国A50互联互通联接A	1.1207	0.90%
014542	华安新能源主题混合C	0.9591	0.90%
014804	汇安添利18个月持有期混合C	1.0419	0.90%
015413	西部利得数字产业混合C	1.7117	0.90%
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.9572	0.90%
019708	中银消费主题混合C	1.3472	0.90%
020034	国泰民安增利债券C	1.1718	0.90%
020107	兴业安保优选混合C	1.7559	0.90%
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.5196	0.90%
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.5098	0.90%
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2176	0.90%
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.2123	0.90%
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.1615	0.90%
022817	宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
022818	宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
022830	华富安鑫债券C	1.0556	0.90%
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.1616	0.90%
023039	汇安中证A500指数C	1.2160	0.90%
023616	博时中证800指数增强A	1.0813	0.90%
023617	博时中证800指数增强C	1.0779	0.90%
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.1837	0.90%
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.1792	0.90%
023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0744	0.90%
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	1.1115	0.90%
026433	华泰柏瑞中证A500指数增强A	1.0233	0.90%
090016	大成消费主题混合A	2.0124	0.90%
159627	A100ETF华夏	1.2574	0.90%
161024	军工LOF	1.1220	0.90%
166011	中欧盛世LOF	1.7726	0.90%
519039	长盛同德主题混合	2.3947	0.90%
519977	长信可转债A	1.9648	0.90%
562000	中证A100ETF基金	0.5839	0.90%
000218	国泰黄金ETF联接A	3.3783	0.89%
000339	长城医疗保健混合A	2.7950	0.89%
000550	广发新动力混合A	1.7285	0.89%
000835	华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
002961	中欧双利债券A	1.1967	0.89%
002963	易方达黄金ETF联接C	2.9734	0.89%
002971	前海开源鼎安债券A	1.4800	0.89%
004253	国泰黄金ETF联接C	3.2978	0.89%
006366	兴业安保优选混合A	1.7702	0.89%
007275	银河沪深300指数增强A	1.7171	0.89%
007276	银河沪深300指数增强C	1.6570	0.89%
007968	华泰柏瑞研究精选A	1.3879	0.89%
008347	中信建投甄选混合A	2.7828	0.89%
008348	中信建投甄选混合C	2.7089	0.89%
009198	前海开源黄金ETF联接A	2.1651	0.89%
010028	华泰创新升级C	2.1430	0.89%
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	1.0461	0.89%
010573	华润富时中国A50C	3.0253	0.89%
010922	朱雀匠心一年持有	0.8348	0.89%
013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9182	0.89%
013623	湘财周期轮动一年持有期混合	0.9114	0.89%
013813	景顺景气进取混合C	0.8927	0.89%
014533	易方达MSCI中国A50互联互通联接C	1.1048	0.89%
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.2688	0.89%
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2544	0.89%
015412	西部利得数字产业混合A	1.7406	0.89%
015562	长城医疗保健混合C	2.7228	0.89%
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.9813	0.89%
017773	大成消费主题混合C	1.9850	0.89%
020033	国泰民安增利债券A	1.2009	0.89%
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.5116	0.89%
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5219	0.89%
020857	嘉实多益债券A	1.1907	0.89%
020858	嘉实多益债券C	1.1794	0.89%
021558	工银现代服务业混合C	1.9370	0.89%
022502	国泰黄金ETF联接E	3.3601	0.89%
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.2938	0.89%
023036	中欧资源精选混合发起A	1.7927	0.89%
023037	中欧资源精选混合发起C	1.7835	0.89%
023877	申万菱信中证A500ETF联接C	1.0357	0.89%
023915	永赢价值发现慧选混合发起A	1.8378	0.89%
023925	永赢价值发现慧选混合发起C	1.8218	0.89%
025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0430	0.89%
025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0389	0.89%
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	1.1072	0.89%
025640	国泰民安增利债券D	1.2015	0.89%
025942	广发新动力混合C	1.7228	0.89%
026061	国泰民安增利债券F	1.1990	0.89%
026203	上银丰泽混合发起式C	1.2335	0.89%
026309	长信均衡配置混合	1.0136	0.89%
026434	华泰柏瑞中证A500指数增强C	1.0208	0.89%
026514	上银中证全指指数增强发起式A	0.9492	0.89%
512090	MSCI易基	1.9550	0.89%
512990	MSCIA股	2.0005	0.89%
515160	MSCI招商	1.5909	0.89%
563280	A50增强	1.3794	0.89%
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.7910	0.88%
000216	华安黄金ETF联接A	3.2387	0.88%
000217	华安黄金ETF联接C	3.1482	0.88%
000307	易方达黄金ETF联接A	3.0696	0.88%
000945	华夏医疗A	1.9450	0.88%
000946	华夏医疗C	1.8350	0.88%
001015	华夏沪深300增强A	2.2890	0.88%
001832	易方达瑞恒混合	3.6809	0.88%
002521	永赢双利债券A	1.2720	0.88%
002522	永赢双利债券C	1.2638	0.88%
002562	泓德泓益量化混合A	1.5742	0.88%
005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9690	0.88%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.9275	0.88%
005771	银华可转债债券A	1.4944	0.88%
007044	博道沪深300增强A	1.8754	0.88%
007045	博道沪深300增强C	1.8209	0.88%
008142	工银黄金ETF联接A	2.1419	0.88%
008143	工银黄金ETF联接C	2.0951	0.88%
008701	华夏黄金ETF联接A	2.0635	0.88%
008702	华夏黄金ETF联接C	2.0195	0.88%
010291	华泰柏瑞研究精选C	1.3469	0.88%
011015	嘉合锦元回报混合A	0.8170	0.88%
011128	华安精致生活混合A	1.5512	0.88%
011518	嘉实价值臻选混合A	0.9731	0.88%
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9401	0.88%
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9220	0.88%
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.0553	0.88%
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0232	0.88%
012917	平安优势领航1年持有混合A	1.1399	0.88%
012918	平安优势领航1年持有混合C	1.0946	0.88%
013940	东吴医疗服务股票A	0.6785	0.88%
014020	诺德量化先锋A	1.0093	0.88%
017040	长安沪深300非周期指数C	1.3750	0.88%
020341	工银黄金ETF联接E	2.1219	0.88%
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.0666	0.88%
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0607	0.88%
021740	前海开源黄金ETF联接C	2.1485	0.88%
022292	前海开源优选领航股票A	1.6003	0.88%
022293	前海开源优选领航股票C	1.5887	0.88%
022626	诺安中证A100指数D	2.3000	0.88%
022653	华安黄金ETF联接I	3.2380	0.88%
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3005	0.88%
022708	泓德泓益量化混合C	1.5628	0.88%
022781	中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
023331	华富中证A500指数A	0.9761	0.88%
023332	华富中证A500指数C	0.9719	0.88%
023483	中金中证A500ETF联接A	1.2089	0.88%
023484	中金中证A500ETF联接C	1.2043	0.88%
023702	银华可转债债券D	1.4946	0.88%
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2402	0.88%
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.2368	0.88%
023876	申万菱信中证A500ETF联接A	1.0379	0.88%
023931	嘉实价值臻选混合C	0.9670	0.88%
024732	鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A	0.7555	0.88%
024735	永赢港股通科技智选混合发起A	0.7879	0.88%
024736	永赢港股通科技智选混合发起C	0.7826	0.88%
025932	博道沪深300增强Y	1.8824	0.88%
026202	上银丰泽混合发起式A	1.2362	0.88%
026255	国寿安保中证800指数增强A	0.9906	0.88%
026286	华宝优势产业混合A	1.0801	0.88%
026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9480	0.88%
161227	国投深证100LOF	1.5556	0.88%
378010	摩根成长先锋混合A	1.7765	0.88%
410010	华富中小企业100指数增强型	1.4549	0.88%
501065	经典成长	1.2428	0.88%
512150	A50ETF	1.8616	0.88%
515770	MSCIAETF	1.3790	0.88%
519779	交银沪港深价值精选混合	1.9530	0.88%
560380	A100	1.2234	0.88%
740101	长安沪深300非周期指数A	1.3820	0.88%
002584	富安达长盈混合A	0.8110	0.87%
002610	博时黄金ETF联接A	3.0462	0.87%
002611	博时黄金ETF联接C	2.9354	0.87%
005399	长信量化价值驱动A	1.9253	0.87%
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.5950	0.87%
005789	MSCI联接C	1.8880	0.87%
008025	汇添富稳健增长混合A	1.4909	0.87%
008026	汇添富稳健增长混合C	1.4507	0.87%
009054	圆信永丰沣泰A	1.7536	0.87%
009669	长信量化价值驱动C	1.8772	0.87%
010273	嘉实价值长青混合A	0.9669	0.87%
011016	嘉合锦元回报混合C	0.7904	0.87%
011129	华安精致生活混合C	1.5013	0.87%