热搜: 理财目标 易方达上证50增强A 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII)

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005089 嘉实新添辉定期混合C 0.9814 0.93%
005491 兴全合宜C 1.9302 0.93%
005950 鑫元行业轮动C 0.6857 0.93%
006251 银华兴盛股票A 1.6549 0.93%
007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.4619 0.93%
007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.4382 0.93%
007835 国泰鑫睿混合 1.9241 0.93%
010142 朱雀企业优选C 0.9768 0.93%
011588 前海开源成份精选混合 0.6487 0.93%
014829 诺德新能源汽车A 1.3690 0.93%
014830 诺德新能源汽车C 1.3325 0.93%
015436 建信优化配置混合C 1.4377 0.93%
021461 国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C 2.2181 0.93%
021766 长盛北证50成份指数增强C 0.8677 0.93%
022428 天弘中证A500ETF联接A 1.2336 0.93%
022429 天弘中证A500ETF联接C 1.2290 0.93%
022430 华夏中证A500ETF联接A 1.1939 0.93%
022440 万家中证A500ETF发起式联接A 1.2322 0.93%
022453 嘉实中证A500ETF联接A 1.1771 0.93%
022458 博时中证A500ETF联接C 1.2097 0.93%
022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.1956 0.93%
022801 西部利得中证A500指数增强C 1.1577 0.93%
022916 博时中证A500ETF联接Y 1.2136 0.93%
022918 南方中证A500ETF联接Y 1.1974 0.93%
022923 易方达深证100ETF联接Y 1.7504 0.93%
022931 华安中证A500ETF发起式联接Y 1.2054 0.93%
022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 1.1975 0.93%
022966 天弘中证A500ETF联接Y 1.2336 0.93%
022967 万家中证A500ETF发起式联接Y 1.2321 0.93%
022979 华夏中证A500ETF联接Y 1.1938 0.93%
022982 工银中证A500ETF联接Y 1.2423 0.93%
023184 平安中证A500ETF联接A 1.2433 0.93%
023185 平安中证A500ETF联接C 1.2395 0.93%
023475 农银中证A500指数增强A 1.2655 0.93%
024075 长盛中证A500指数增强A 0.9482 0.93%
024147 富国深证100ETF联接C 1.2437 0.93%
024298 浦银中证A500ETF联接A 1.1315 0.93%
024299 浦银中证A500ETF联接C 1.1288 0.93%
024395 银华兴盛股票C 1.6475 0.93%
025277 汇泉中证A500指数量化增强C 1.0235 0.93%
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 1.0068 0.93%
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 1.0023 0.93%
025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 0.7584 0.93%
025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7568 0.93%
025706 广发沪深300指数量化增强C 1.0823 0.93%
026673 长江医药健康精选混合发起A 0.9133 0.93%
026674 长江医药健康精选混合发起C 0.9107 0.93%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.7504 0.93%
161217 国投资源LOF 2.2242 0.93%
163417 兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
320010 诺安中证A100指数A 2.2840 0.93%
588700 科创生物 0.9516 0.93%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.9370 0.92%
000929 博时黄金D 9.0382 0.92%
000930 博时黄金I 8.8733 0.92%
001588 天弘中证800A 1.4623 0.92%
004267 金鹰持久增利E 1.5754 0.92%
005474 泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
005475 泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
005949 鑫元行业轮动A 0.6995 0.92%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.7378 0.92%
007072 民生鑫福C 1.1874 0.92%
007856 易方达中证800ETF联接A 1.6489 0.92%
007857 易方达中证800ETF联接C 1.6374 0.92%
014534 南方MSCI中国A50互联互通联接A 1.2088 0.92%
014535 南方MSCI中国A50互联互通联接C 1.1968 0.92%
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.8480 0.92%
019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 2.0459 0.92%
019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 2.0582 0.92%
019510 华宝中证A500ETF联接A 1.2511 0.92%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.8522 0.92%
020073 财通中证A500指数A 0.9218 0.92%
020074 财通中证A500指数C 0.9209 0.92%
020581 银华钰祥债券A 1.0318 0.92%
020582 银华钰祥债券C 1.0247 0.92%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.3554 0.92%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.3463 0.92%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A 1.3393 0.92%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C 1.3340 0.92%
022421 大成中证A500ETF发起式联接A 1.2073 0.92%
022422 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2018 0.92%
022436 摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
022437 摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 1.1975 0.92%
022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 1.1942 0.92%
022442 工银中证A500ETF联接A 1.2422 0.92%
022443 工银中证A500ETF联接C 1.2366 0.92%
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 1.1629 0.92%
022457 博时中证A500ETF联接A 1.2142 0.92%
022459 易方达中证A500ETF联接A 1.2302 0.92%
022460 易方达中证A500ETF联接C 1.2257 0.92%
022465 华安中证A500ETF发起式联接A 1.2054 0.92%
022466 华安中证A500ETF发起式联接C 1.2010 0.92%
022469 汇添富中证A500ETF联接A 1.2034 0.92%
022470 汇添富中证A500ETF联接C 1.1991 0.92%
022666 鹏华中证A500ETF联接C 1.2562 0.92%
022759 摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
022894 景顺长城中证A500ETF联接Y 1.1738 0.92%
022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 1.2076 0.92%
022911 摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
022930 易方达中证A500ETF联接Y 1.2302 0.92%
023022 交银中证A500指数A 1.2631 0.92%
023023 交银中证A500指数C 1.2600 0.92%
023476 农银中证A500指数增强C 1.2580 0.92%
023556 华宝深证100ETF发起式联接C 1.3427 0.92%
023863 东财中证A500ETF联接A 1.2451 0.92%
023864 东财中证A500ETF联接C 1.2427 0.92%
024076 长盛中证A500指数增强C 0.9449 0.92%
025139 鹏华中证A500ETF联接I 1.1394 0.92%
025276 汇泉中证A500指数量化增强A 1.0260 0.92%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.8675 0.92%
159601 A50ETF华夏 1.0935 0.92%
159812 黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
159934 黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
159937 黄金ETF博时 8.8890 0.92%
161812 深证100LOF 1.3230 0.92%
162105 金鹰持久增利LOF 1.4494 0.92%
217016 招商深证100A 2.2597 0.92%
518660 工银黄金 8.9412 0.92%
518800 黄金基金 9.3412 0.92%
518850 黄金9999 9.0029 0.92%
518880 黄金ETF 8.9101 0.92%
588130 科创药 0.9698 0.92%
588250 KC医药 0.9876 0.92%
588860 科创医药 0.6354 0.92%
589120 创新药基 0.7896 0.92%
000028 华富安鑫债券A 1.0587 0.91%
000523 国投医疗保健A 1.2015 0.91%
001053 南方创新经济 2.8198 0.91%
001589 天弘中证800C 1.4278 0.91%
002518 民生鑫福A 1.3403 0.91%
003510 长盛可转债A 1.1644 0.91%
003511 长盛可转债C 1.1640 0.91%
003957 安信量化精选沪深300指数增强A 2.0407 0.91%
003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.9945 0.91%
005082 诺德量化蓝筹A 1.1685 0.91%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.6607 0.91%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4000 0.91%
008177 建信高股息主题股票 1.0537 0.91%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 3.4456 0.91%
010333 华夏核心资产混合A 0.6872 0.91%
010351 诺安中证A100指数C 2.2270 0.91%
011836 银华智能建造股票发起式 0.6117 0.91%
012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.9056 0.91%
012597 汇添富中证800ETF联接C 1.1004 0.91%
012892 安信优质企业三年持有期混合A 1.0650 0.91%
012893 安信优质企业三年持有期混合C 1.0395 0.91%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1100 0.91%
014541 华安新能源主题混合A 0.9847 0.91%
014803 汇安添利18个月持有期混合A 1.0592 0.91%
015104 博道研究恒选混合A 1.0264 0.91%
015105 博道研究恒选混合C 1.0047 0.91%
016580 万家双利C 1.3673 0.91%
017637 华安深证100ETF发起式联接A 1.4702 0.91%
017638 华安深证100ETF发起式联接C 1.4576 0.91%
018401 嘉实成长驱动混合A 1.9830 0.91%
018402 嘉实成长驱动混合C 1.9478 0.91%
019511 华宝中证A500ETF联接C 1.2467 0.91%
020224 创金合信均益量化选股混合A 1.2925 0.91%
020225 创金合信均益量化选股混合C 1.2781 0.91%
020645 南方智弘混合A 1.3550 0.91%
020646 南方智弘混合C 1.3383 0.91%
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.1330 0.91%
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.1276 0.91%
022224 泓德智选领航混合A 1.2155 0.91%
022225 泓德智选领航混合C 1.2062 0.91%
022423 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2051 0.91%
022444 景顺长城中证A500ETF联接A 1.1742 0.91%
022445 景顺长城中证A500ETF联接C 1.1699 0.91%
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 1.1585 0.91%
022450 银华中证A500ETF发起式联接A 1.1897 0.91%
022451 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1853 0.91%
022452 银华中证A500ETF发起式联接I 1.1875 0.91%
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 1.1571 0.91%
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 1.1605 0.91%
022665 鹏华中证A500ETF联接A 1.2606 0.91%
022762 长城中证A500指数A 1.2274 0.91%
022763 长城中证A500指数C 1.2223 0.91%
022944 银华中证A500ETF发起式联接Y 1.1916 0.91%
023038 汇安中证A500指数A 1.2211 0.91%
023042 民生加银中证A500指数A 1.2253 0.91%
023043 民生加银中证A500指数C 1.2193 0.91%
023153 中银证券中证A500指数A 1.2515 0.91%
023154 中银证券中证A500指数C 1.2475 0.91%
023555 华宝深证100ETF发起式联接A 1.3466 0.91%
023562 广发中证800指数增强A 1.2323 0.91%
023563 广发中证800指数增强C 1.2257 0.91%
023776 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 1.0716 0.91%
023949 银河中证A500ETF联接A 1.1189 0.91%
023950 银河中证A500ETF联接C 1.1146 0.91%
024146 富国深证100ETF联接A 1.2468 0.91%
025064 民生加银鑫福混合E 1.3369 0.91%
025199 银华钰祥债券E 1.0261 0.91%
026615 国泰中证A500ETF发起联接Y 1.1810 0.91%
159902 中小100ETF华夏 4.4468 0.91%
161030 体育LOF 0.9980 0.91%
161604 融通深证100指数A 1.6580 0.91%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 3.7485 0.91%
512160 MSCI基金 1.4995 0.91%
519190 万家双利A 1.3851 0.91%
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