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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-09 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.19% | 0.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.27% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.44% | 0.51% |
| 600036 | 招商银行 | 1.92% | -0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 4.68% |
| 000333 | 美的集团 | 1.48% | 0.36% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.37% | 0.48% |
| 300059 | 东方财富 | 1.34% | 1.16% |
| 688041 | 海光信息 | 1.29% | -1.29% |
| 600900 | 长江电力 | 1.28% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河核心优势混合A | 0.9511 | 4.10% |
| 银河价值成长混合A | 1.3233 | 2.17% |
| 银河价值成长混合C | 1.2986 | 2.17% |
| 银河美丽A | 1.7750 | 0.57% |
| 银河美丽C | 1.6090 | 0.56% |
| A500银河 | 1.2507 | 0.54% |
| 上证红利 | 1.0131 | 0.53% |
| 银河中证A500ETF联接A | 1.1600 | 0.51% |
| 银河中证A500ETF联接C | 1.1581 | 0.51% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0425 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |