最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7335	1.07%
024818	中欧医药生物混合发起A	1.1007	1.07%
024829	建信北证50成份指数发起C	0.7173	1.07%
025259	华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7456	1.07%
025954	华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
025955	华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
026517	上银科技先锋股票发起式C	0.6209	1.07%
026639	新华医疗创新混合发起C	0.6637	1.07%
050026	博时医疗保健混合A	2.3640	1.07%
159208	航空航天ETF万家	1.0725	1.07%
240018	华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
501091	嘉实欣荣	1.0230	1.07%
512200	地产ETF	1.1815	1.07%
001364	大成景润灵活配置混合A	1.2069	1.06%
002545	东方岳灵活配置混合	1.8816	1.06%
003986	申万中证500指数A	2.5235	1.06%
004549	富安达消费主题混合	0.8604	1.06%
007794	申万中证500指数C	2.2397	1.06%
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.1028	1.06%

009591	博时研究精选持有期混合A	1.2725	1.06%
011586	博时产业慧选混合C	1.1038	1.06%
011756	博时产业优选混合A	1.1561	1.06%
011895	博时医疗保健混合C	2.2870	1.06%
012036	诺德兴远优选	1.1332	1.06%
015245	南华丰汇混合A	2.0161	1.06%
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.4256	1.06%
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.3916	1.06%
017513	广发北证50成份指数C	1.2598	1.06%
018862	大成创优鑫选混合A	1.0008	1.06%
018863	大成创优鑫选混合C	0.9942	1.06%
019329	国泰金盛回报混合C	1.3381	1.06%
019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	2.0890	1.06%
022768	浦银中证A500指数增强A	1.3466	1.06%
022769	浦银中证A500指数增强C	1.3384	1.06%
022919	申万中证500指数优选增强Y	2.5834	1.06%
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.1857	1.06%
023835	广发资源智选股票发起式C	1.0918	1.06%
024224	国新国证新锐C	1.4310	1.06%
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	1.0474	1.06%
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	1.0424	1.06%
024458	安信价值共赢混合C	0.8573	1.06%
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8974	1.06%
024819	中欧医药生物混合发起C	1.0929	1.06%
024832	广发北证50成份指数F	1.2736	1.06%
025034	中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
025035	中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%
025443	景顺长城北证50成份指数A	0.7420	1.06%
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7440	1.06%
025847	中海港股通睿选混合C	0.7356	1.06%
025948	交银远见成长混合A	0.9955	1.06%
159241	航空航天ETF天弘	1.0544	1.06%
159255	通用航空ETF易方达	0.8520	1.06%
161010	富国天丰LOF	1.1892	1.06%
516000	数据ETF	0.9092	1.06%
563630	A500增强ETF	1.2461	1.06%
001068	国新国证新锐A	1.4380	1.05%
001536	南方君选	2.3153	1.05%
004224	南方军工混合A	1.2934	1.05%
004698	博时军工主题股票A	2.1220	1.05%
004944	鑫元鑫趋势混合A	2.0027	1.05%
004948	鑫元鑫趋势混合C	1.9256	1.05%
005259	建信龙头企业股票	2.3307	1.05%
009592	博时研究精选持有期混合C	1.2177	1.05%
010143	交银启欣混合	0.5203	1.05%
011148	南方军工混合C	1.2646	1.05%
011637	广发沪港深价值成长混合A	1.2264	1.05%
011757	博时产业优选混合C	1.1212	1.05%
023448	上银资源精选混合发起式A	1.7063	1.05%
023449	上银资源精选混合发起式C	1.6971	1.05%
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.1796	1.05%
024267	融通中证诚通央企ESGETF联接C	1.1282	1.05%
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8953	1.05%
024913	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8217	1.05%
025838	中海港股通睿选混合A	0.7394	1.05%
025953	交银远见成长混合C	0.9921	1.05%
159227	航空航天ETF华夏	1.0244	1.05%
159966	创业板价值ETF华夏	0.5088	1.05%
202019	南方策略	2.4074	1.05%
512670	国防ETF	0.7863	1.05%
515400	大数据	0.8266	1.05%
530018	建信深证100	2.6865	1.05%
001314	易方达新益I	2.5570	1.04%
001751	华商信用增强A	2.0410	1.04%
001752	华商信用增强C	1.9520	1.04%
004512	海富通沪深300指数增强C	1.4276	1.04%
004643	南方房地产联接C	0.4385	1.04%
006926	长城量化精选股票A	0.6777	1.04%
007016	富国睿泽回报混合	1.8519	1.04%
011401	汇添富成长精选混合A	0.8447	1.04%
011402	汇添富成长精选混合C	0.8171	1.04%
011638	广发沪港深价值成长混合C	1.2004	1.04%
011824	浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
013422	太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8034	1.04%
013535	鹏华沃鑫混合C	0.8678	1.04%
013899	摩根全景优势股票A	1.0728	1.04%
013900	摩根全景优势股票C	1.0480	1.04%
014016	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.6844	1.04%
014017	中信建投品质优选一年持有期混合C	1.6545	1.04%
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.1755	1.04%
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	0.6489	1.04%
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	0.6415	1.04%
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8688	1.04%
024266	融通中证诚通央企ESGETF联接A	1.1318	1.04%
024912	华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8235	1.04%
025383	中加北证50成份指数增强A	0.7501	1.04%
025384	中加北证50成份指数增强C	0.7483	1.04%
026185	恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%
159267	航天ETF华安	0.8688	1.04%
001088	华宝国策导向混合A	1.4690	1.03%
001315	易方达新益E	3.3581	1.03%
001398	华泰健康	1.9570	1.03%
004209	大成智惠量化多策略混合A	0.9344	1.03%
004513	海富通沪深300指数增强A	1.3717	1.03%
005186	长安鑫兴混合A	3.3794	1.03%
005187	长安鑫兴混合C	3.3318	1.03%
005270	太平改革红利精选	1.4555	1.03%
005303	嘉实医药健康股票A	2.0580	1.03%
005304	嘉实医药健康股票C	1.9207	1.03%
005343	长安裕盛混合A	0.8664	1.03%
005344	长安裕盛混合C	0.8532	1.03%
007494	朱雀产业臻选C	1.5213	1.03%
007770	同泰开泰混合A	0.6057	1.03%
010989	南方房地产联接E	0.4415	1.03%
011463	长城量化精选股票C	0.6589	1.03%
011592	博时军工主题股票C	2.0540	1.03%
011825	浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
012426	南方价值臻选混合A	1.3189	1.03%
013091	摩根均衡优选混合A	0.9576	1.03%
013092	摩根均衡优选混合C	0.9340	1.03%
013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.3670	1.03%
013534	鹏华沃鑫混合A	0.9013	1.03%
013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8407	1.03%
013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.8217	1.03%
014241	农银均衡收益混合	0.8997	1.03%
015004	中邮能源革新混合发起式A	0.6669	1.03%
015005	中邮能源革新混合发起式C	0.6491	1.03%
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.9229	1.03%
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.1850	1.03%
020158	沪深300指数+混合信澳A	1.3934	1.03%
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.2287	1.03%
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.2213	1.03%
022697	长信中证A500指数增强A	1.2691	1.03%
022698	长信中证A500指数增强C	1.2620	1.03%
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.8655	1.03%
023932	银华中证A500指数增强A	1.0236	1.03%
023957	景顺长城中证A500指数增强A	1.2095	1.03%
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	0.8698	1.03%
024766	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8154	1.03%
024767	华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8132	1.03%
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.8233	1.03%
025467	百嘉瑞丰量化选股混合C	0.9726	1.03%
026186	恒生前海北证50成份指数增强C	0.7072	1.03%
026275	海富通沪深300增强Y	1.3769	1.03%
510170	商品ETF	1.3710	1.03%
516700	数据产业	0.8608	1.03%
561090	A500增	1.1957	1.03%
880006	招商资管核心优势混合D	1.3528	1.03%
000336	农银精选灵配	3.6937	1.02%
002199	前海中证军工C	0.8900	1.02%
004642	南方房地产联接A	0.4546	1.02%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	2.6327	1.02%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	2.3032	1.02%
004707	景顺睿成混合A	2.3510	1.02%
004719	景顺睿成混合C	2.2891	1.02%
005250	银华估值优势混合	1.2101	1.02%
006233	万家汽车新趋势混合A	2.4813	1.02%
006234	万家汽车新趋势混合C	2.3970	1.02%
006241	国联医疗健康混合C	1.1584	1.02%
007493	朱雀产业臻选A	1.5886	1.02%
007939	华夏网购精选混合C	1.7820	1.02%
008088	华夏房地产ETF联接A	0.5643	1.02%
008089	华夏房地产ETF联接C	0.5530	1.02%
012427	南方价值臻选混合C	1.2780	1.02%
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.4744	1.02%
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.4664	1.02%
017813	兴合安迎混合A	1.1112	1.02%
017814	兴合安迎混合C	1.0878	1.02%
019540	富国可转换债券E	2.2820	1.02%
020159	沪深300指数+混合信澳C	1.3718	1.02%
020433	金信核心竞争力混合C	1.1984	1.02%
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4545	1.02%
023761	广发智选启航混合A	1.2544	1.02%
023762	广发智选启航混合C	1.2480	1.02%
023819	天弘中证A500指数增强A	1.1201	1.02%
023820	天弘中证A500指数增强C	1.1157	1.02%
023933	银华中证A500指数增强C	1.0195	1.02%
023958	景顺长城中证A500指数增强C	1.2067	1.02%
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	0.8724	1.02%
024628	华夏房地产ETF联接D	0.5530	1.02%
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8247	1.02%
025466	百嘉瑞丰量化选股混合A	0.9778	1.02%
025920	易方达平衡精选混合	0.9900	1.02%
100051	富国可转债A	2.2850	1.02%
563330	A股ETF	4.1233	1.02%
660001	农银成长	3.0281	1.02%
970184	招商资管核心优势混合A	1.3318	1.02%
970185	招商资管核心优势混合C	1.2518	1.02%
004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.9887	1.01%
004405	国寿安保稳寿混合A	1.2030	1.01%