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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.3426元 |
| 2020-04-02 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.00% | -1.82% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00% | -0.18% |
| 300033 | 同花顺 | 0.00% | -2.21% |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.00% | -4.00% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00% | 3.41% |
| 600795 | 国电电力 | 0.00% | 3.01% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00% | 1.22% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.00% | -1.51% |
| 603273 | 天元智能 | 0.00% | -2.61% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.00% | 8.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |