热搜: 日成交额 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021048 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1099 -0.31%
006295 工银养老2035三年持有A 1.5719 -0.32%
006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.3225 -0.32%
006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.2840 -0.32%
007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合A 1.3150 -0.32%
011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1.1778 -0.32%
013904 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1019 -0.32%
016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.32%
016849 建信优享进取养老目标五年混合(FOF)A 1.3020 -0.32%
017251 工银养老2035三年持有Y 1.5996 -0.32%
017259 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合Y 1.3290 -0.32%
017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.4503 -0.32%
017360 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3378 -0.32%
017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.6378 -0.32%
018605 中银养老目标日期2035三年持有(FOF) 1.2288 -0.32%
019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7002 -0.32%
020188 建信优享进取养老目标五年混合发起(FOFY 1.3239 -0.32%
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.6150 -0.33%
007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.4367 -0.33%
013519 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1260 -0.33%
013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.1923 -0.33%
013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.1501 -0.33%
017340 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1405 -0.33%
023003 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 1.1972 -0.33%
023004 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 1.1913 -0.33%
016660 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)A 1.1871 -0.34%
018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1855 -0.34%
018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.1704 -0.34%
019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2730 -0.34%
020835 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A 1.3304 -0.34%
021498 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2789 -0.34%
006886 工银养老2050五年持有A 1.3005 -0.35%
017353 工银养老2050五年持有Y 1.3270 -0.35%
018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5196 -0.35%
020836 招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C 1.3199 -0.35%
021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5271 -0.35%
023102 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.1966 -0.35%
026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 0.9330 -0.35%
006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0093 -0.36%
009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A 1.2498 -0.36%
009370 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2492 -0.36%
009371 浦银睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2230 -0.36%
009572 南方养老2040(FOF)A 1.1698 -0.36%
017377 南方养老2040(FOF)Y 1.1906 -0.36%
017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 1.2714 -0.36%
026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 0.9307 -0.36%
007661 南方养老2030A 1.3582 -0.37%
012787 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.37%
012788 浦银泰和配置6个月持有混合(FOF)C 0.9905 -0.37%
017375 南方养老2030Y 1.3791 -0.37%
019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.1498 -0.37%
024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8771 -0.37%
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.8759 -0.38%
013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年发起(FOF)A 1.1252 -0.38%
019012 富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF)Y 1.1302 -0.38%
023150 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1588 -0.38%
006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1636 -0.39%
007159 南方稳健养老A 1.2632 -0.39%
007160 南方稳健养老C 1.2269 -0.39%
014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1615 -0.39%
017236 南方稳健养老Y 1.2827 -0.39%
017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.1705 -0.39%
024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合(FOF)A 1.1456 -0.39%
005979 南方合顺多资产A 1.6295 -0.40%
005980 南方合顺多资产C 1.5802 -0.40%
013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9477 -0.40%
013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9132 -0.40%
017980 南方养老目标2055五年混合发起(FOF)A 1.1475 -0.40%
019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1759 -0.40%
020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.1580 -0.40%
014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1348 -0.41%
019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0477 -0.41%
008158 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A 1.0505 -0.42%
008159 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C 1.0242 -0.42%
015270 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 1.0347 -0.42%
017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1489 -0.42%
023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0406 -0.42%
010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 1.2199 -0.43%
013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 1.2447 -0.43%
013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2183 -0.43%
017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2376 -0.43%
026545 中银养老2050五年混合发起(FOF)Y 0.9401 -0.43%
008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.6136 -0.45%
013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.5773 -0.45%
014006 中银养老2050五年混合发起(FOF)A 0.9386 -0.45%
019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2427 -0.45%
019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 1.2288 -0.45%
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.1582 -0.46%
017365 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y 0.8477 -0.46%
017497 南方养老目标2060五年混合(FOF)A 1.1435 -0.46%
020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.1482 -0.46%
006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.6370 -0.47%
006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.5859 -0.47%
013571 天弘养老目标2030一年发起(FOF) 1.0040 -0.47%
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1344 -0.47%
015682 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A 0.8327 -0.47%
017277 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 1.6547 -0.47%
015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0833 -0.48%
019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y 1.1983 -0.48%
015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1073 -0.49%
017685 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)A 1.1813 -0.49%
017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.1857 -0.49%
017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.1689 -0.49%
024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 1.0127 -0.49%
007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A 1.3775 -0.50%
007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C 1.3425 -0.50%
013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8364 -0.52%
020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.1509 -0.52%
022376 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)A 1.1652 -0.53%
501213 中欧汇选 0.8695 -0.53%
026587 光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)Y 1.1671 -0.54%
014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1299 -0.55%
021639 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.1885 -0.55%
002625 博时安怡6个月定开债A 1.1783 -0.56%
012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A 1.1092 -0.56%
014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1600 -0.56%
021638 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.1967 -0.56%
017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y 1.1246 -0.57%
017355 天弘永裕平衡养老三年Y 1.1159 -0.57%
501215 积极FOF 1.0669 -0.57%
009385 天弘永裕平衡养老三年A 1.1021 -0.58%
009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 1.1284 -0.58%
013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 1.0515 -0.58%
017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.1497 -0.58%
024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 1.9760 -0.58%
024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8125 -0.59%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.3531 -0.62%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.3755 -0.63%
017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 1.3949 -0.63%
017346 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y 1.0641 -0.63%
013088 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A 1.0430 -0.64%
013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8781 -0.64%
024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1207 -0.65%
024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1153 -0.65%
013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8444 -0.66%
018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.4614 -0.66%
018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.4441 -0.67%
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.2074 -0.68%
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.1915 -0.68%
025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 0.9699 -0.68%
025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 0.9676 -0.68%
016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.0976 -0.70%
016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.0806 -0.70%
020641 博时安怡6个月定开债C 1.1775 -0.73%
007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOFA 1.3745 -0.76%
011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A 0.7985 -0.76%
011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.7814 -0.76%
017302 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY 1.3983 -0.76%
012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8521 -0.85%
006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5995 -0.86%
017362 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.6275 -0.87%
024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.6688 -0.95%
024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.6269 -0.95%
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3032 -1.08%
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3268 -1.09%
013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 0.9616 -1.76%
009632 浦银普嘉87个月定开债券A 1.0172 -1.92%
009633 浦银普嘉87个月定开债券C 1.0119 -1.93%
519722 交银裕惠纯债 1.1548 0.52%
007212 山证裕泰3个月定开 1.0869 0.02%
009567 山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0514 0.02%
007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0300 0.01%
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0893 0.01%
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0680 0.01%
018758 山证资管汇利一年定开债券A 1.0093 0.01%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.8724 0.01%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.5080 0.00%
007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0572 0.00%
007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 1.0436 0.00%
016179 华安新活力灵活配置混合C 1.4830 0.00%
018759 山证资管汇利一年定开债券C 1.0068 0.00%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.8380 0.00%
002826 中银永利半年 1.2879 -3.11%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.3501 9.22%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.3354 9.21%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0753 5.66%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0549 5.66%
160425 创业板HA 2.0939 2.79%
001728 银华战略 2.3800 1.55%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.3542 1.40%
009411 中银科技创新一年定期开放混合 1.2345 1.38%
004982 新华安享多裕定开混合 1.3943 0.68%
000904 银华回报 1.8040 0.50%
022356 长盛元赢四个月定开债券 1.1213 0.30%
000267 广发集利债券A 1.1030 0.18%
000268 广发集利债券C 1.0950 0.18%
006158 博时荣享回报混合A 1.5938 0.16%
006159 博时荣享回报混合C 1.5459 0.15%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.0552 0.13%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.0383 0.12%
005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.0708 0.12%
000272 中邮定开债C 1.1700 0.09%
001246 兴银长乐定开债A 1.0780 0.09%
003092 华商丰利增强定开A 2.3480 0.09%
003093 华商丰利增强定开C 2.2550 0.09%
006495 国联安增富一年定开债券发起式 1.0627 0.09%
007723 鹏华锦润86个月定开债券 1.0509 0.09%
007769 东兴兴瑞一年定开A 1.4035 0.09%
008102 中金鑫福 1.0341 0.09%
008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 1.0568 0.09%
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