| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1392 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1371 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1352 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1346 |
0.75% |
| 2025-12-19 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1261 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1210 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1250 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1118 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1219 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1280 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1197 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1258 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1220 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1288 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1273 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1190 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1215 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1244 |
0.69% |
