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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式I | 0.9783 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0372 | -0.76% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0355 | -0.77% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0068 | -0.95% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0059 | -0.96% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)C | 0.9720 | -1.16% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9725 | -1.17% |
| 行业FOF | 0.9697 | -1.32% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.9554 | -1.33% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.0736 | -1.40% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.0715 | -1.40% |