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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021498)

近一月易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y021498净值及计算阶段收益
近一月021498基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2367 0.65%
2025-12-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2287 -0.56%
2025-12-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2356 0.15%
2025-12-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2337 -0.36%
2025-12-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2381 0.33%
2025-12-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2340 0.52%
2025-12-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2276 0.15%
2025-12-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2258 -0.34%
2025-12-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2300 -0.29%
2025-12-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2336 0.51%
2025-11-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2274 0.29%
2025-11-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2238 -0.07%
2025-11-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2246 0.43%
2025-11-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2194 0.73%
2025-11-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2105 0.35%
2025-11-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2063 -1.58%
2025-11-20 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2253 -0.24%
2025-11-19 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2283 0.06%
2025-11-18 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2276 -0.58%
2025-11-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2347 -0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0302 -0.24%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
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