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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(019661)

近一月易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A|易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A019661净值及计算阶段收益
近一月019661基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2286 1.04%
2025-12-16 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2159 -0.90%
2025-12-15 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2269 -0.49%
2025-12-12 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2329 0.65%
2025-12-11 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2249 -0.56%
2025-12-10 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2318 0.15%
2025-12-09 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2299 -0.36%
2025-12-08 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2343 0.33%
2025-12-05 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2302 0.51%
2025-12-04 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2239 0.16%
2025-12-03 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2220 -0.35%
2025-12-02 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2263 -0.28%
2025-12-01 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2298 0.50%
2025-11-28 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2237 0.30%
2025-11-27 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2201 -0.07%
2025-11-26 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2209 0.42%
2025-11-25 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2158 0.75%
2025-11-24 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2068 0.34%
2025-11-21 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2027 -1.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
前海开源裕源 2.3171 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
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