近一月易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)019664净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0532 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0625 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0698 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0713 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0731 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0670 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0707 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0669 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0768 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0831 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0820 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0852 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0715 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0708 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0854 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0821 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0751 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1021 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
1.53% |
