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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300900 | 广联航空 | 9.61% | 4.15% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.72% | 1.48% |
| 300775 | 三角防务 | 6.24% | 2.86% |
| 300726 | 宏达电子 | 5.81% | 1.60% |
| 300347 | 泰格医药 | 5.44% | 7.53% |
| 300049 | 福瑞股份 | 4.76% | 3.48% |
| 300114 | 中航电测 | 4.65% | 1.30% |
| 300777 | 中简科技 | 4.29% | 1.26% |
| 301266 | 宇邦新材 | 4.08% | 1.66% |
| 300693 | 盛弘股份 | 3.63% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
| 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
| 华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
| 华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
| 红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
| 华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
| 华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
| 华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
| 医药50 | 0.4010 | 0.50% |
| 华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |