近一月光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C024041净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8200 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8324 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8395 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8373 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8351 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8296 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8368 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8344 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8458 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8550 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8543 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8569 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8452 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8393 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8412 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8510 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8445 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8380 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8688 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C |
0.8714 |
2.02% |
