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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C020836净值及计算阶段收益
近一月020836基金累计收益率3.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2857 0.16%
2025-12-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2837 0.73%
2025-12-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2744 0.43%
2025-12-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2690 -0.35%
2025-12-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2735 1.04%
2025-12-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2602 -0.88%
2025-12-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2714 -0.40%
2025-12-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2765 0.49%
2025-12-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2703 -0.63%
2025-12-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2783 0.16%
2025-12-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2762 -0.41%
2025-12-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2815 0.32%
2025-12-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2774 0.57%
2025-12-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2701 0.02%
2025-12-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2698 -0.24%
2025-12-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2729 -0.26%
2025-12-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2762 0.54%
2025-11-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2694 0.41%
2025-11-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2642 0.00%
2025-11-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2642 0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
广发消费智选混合A 1.0848 100.00%
广发消费智选混合C 1.0848 100.00%
广发乾元价值增长混合C 1.4594 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
国富强化收益债D 1.0847 100.00%
大摩多因子策略混合C 1.3719 100.00%
大摩ESG量化混合C 1.1154 100.00%
金信民旺债券E 1.2733 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4279 0.55%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4164 0.54%
优选配置FOF-LOF 0.8401 0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.8268 0.22%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0325 0.14%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0334 0.13%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0626 0.12%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 0.12%
行业FOF 1.0116 0.11%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9965 0.10%
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