热搜: 长江电力 天弘精选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0469 0.28%
007767 华泰保兴尊享定开 1.1468 0.04%
011182 长盛成长龙头混合C 0.5619 1.37%
011181 长盛成长龙头混合A 0.5807 1.36%
018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期(FOF) 1.5620 0.97%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 1.1936 0.00%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 1.1724 0.00%
018886 东海数字经济混合发起式A 1.4367 0.68%
018887 东海数字经济混合发起式C 1.4185 0.68%
018327 太平低碳经济混合发起式A 1.1761 -0.08%
018328 太平低碳经济混合发起式C 1.1551 -0.09%
004694 天弘策略精选A 0.9287 0.00%
004748 天弘策略精选C 0.9036 0.00%
016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0377 -0.12%
016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0327 -0.12%
012954 华泰柏瑞恒利混合C 1.1757 -0.14%
012953 华泰柏瑞恒利混合A 1.1873 -0.15%
018582 华泰紫金碳中和混合发起A 1.3313 0.08%
018583 华泰紫金碳中和混合发起C 1.3081 0.07%
012807 国联安恒鑫3个月定开债券 1.0548 0.01%
000417 国联安新精选混合A 1.1758 -0.01%
021595 国联安新精选混合C 1.1980 -0.02%
018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.0171 2.04%
018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.0048 2.03%
009967 博时荣泰混合 1.0560 1.28%
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.2744 0.24%
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.3314 0.23%
002964 国投顺鑫定开债 1.0462 0.00%
018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 1.0426 0.11%
018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 1.0503 0.10%
011515 中海海誉混合C 0.9229 0.07%
023214 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0130 0.07%
011514 中海海誉混合A 0.9525 0.06%
023215 中泰双鑫6个月持有债券C 1.0088 0.06%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8675 3.16%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8540 3.15%
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1640 0.15%
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1288 0.14%
001708 东兴改革精选混合A 0.8760 -0.11%
019151 东兴改革精选混合C 0.8510 -0.12%
018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 0.9885 -1.81%
018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 0.9831 -1.81%
011457 新华行业龙头主题股票 0.5087 0.24%
001228 国联安鑫享A 1.2064 -0.01%
002186 国联安鑫享C 1.1863 -0.01%
003424 江信洪福 1.0324 -0.24%
017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A 1.0874 -0.39%
017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 1.0617 -0.40%
017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0188 -0.41%
017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0306 -0.42%
017396 英大延福养老目标2045三年混合(FOF) 1.1218 -0.51%
017394 英大延福养老目标2050三年混合(FOF) 1.0847 -1.23%
016285 汇丰晋信龙头优势混合A 1.0287 1.83%
016286 汇丰晋信龙头优势混合C 1.0089 1.81%
020119 博时富顺纯债债券C 1.1251 2.19%
007996 博时富顺纯债债券A 1.1285 2.18%
022316 施罗德添益债券A 1.0165 0.00%
022317 施罗德添益债券C 1.0129 0.00%
012168 工银中债1-5年进出口行E 1.0725 -0.02%
007985 博时富悦纯债A 1.1926 0.26%
017910 博时富悦纯债C 1.1732 0.26%
022283 鹏华安泽混合E 1.0253 0.03%
022970 鹏华安泽混合D 1.0311 0.03%
009096 鹏华安泽混合A 1.2063 0.02%
009097 鹏华安泽混合C 1.1684 0.02%
017805 惠升和润39个月封闭债券 1.0198 0.00%
021732 中银证券鸿瑞债券A 1.0495 0.01%
021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0476 0.00%
019969 招商均衡策略混合A 1.1527 0.45%
019970 招商均衡策略混合C 1.1386 0.45%
023848 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 -0.02%
023849 宏利悦享30天持有债券C 1.0069 -0.02%
017179 天弘永丰平衡养老目标三年混合发起FOF 1.1101 -0.08%
018154 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C 1.1867 -0.64%
018153 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)A 1.2010 -0.65%
017404 天弘养老2045五年混合型发起式FOF 1.1194 -0.66%
020506 中银证券鸿安债券A 1.0233 0.00%
020507 中银证券鸿安债券C 1.0219 0.00%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1779 2.93%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1885 2.92%
020497 安信均衡增长混合A 1.2797 1.60%
020498 安信均衡增长混合C 1.2705 1.60%
009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 1.1737 0.00%
009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.1454 -0.01%
007063 长盛研发回报混合A 1.3080 2.03%
025382 长盛研发回报混合C 1.3062 2.02%
008995 中银证券安沛债券A 1.1084 -0.01%
008996 中银证券安沛债券C 1.1083 -0.02%
002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0518 -0.39%
017774 泰康养老目标日期2040三年混合(FOF) 1.1350 -0.91%
008112 中泰中证500指数增强A 1.6977 -2.70%
008113 中泰中证500指数增强C 1.6534 -2.71%
519228 海富通欣享混合C 1.3394 0.30%
519229 海富通欣享混合A 1.2980 0.30%
020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 1.0316 0.24%
020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 1.0237 0.24%
010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.1679 0.00%
010590 鹏扬景安一年持有期混合C 1.1432 0.00%
025214 信澳睿益鑫享混合A 1.0636 0.00%
025215 信澳睿益鑫享混合C 1.0606 0.00%
023826 华商中证500指数增强A 1.2881 0.67%
023827 华商中证500指数增强C 1.2839 0.67%
010813 华安添益一年持有混合A 1.0633 0.00%
010814 华安添益一年持有混合C 1.0352 0.00%
017503 达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
017504 达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
025819 博时裕发纯债债券C 1.0131 0.00%
018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 1.3952 -3.70%
018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.3848 -3.70%
017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年(FOF) 1.4582 3.61%
016678 贝莱德浦悦丰利混合A 1.0469 0.00%
016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0321 0.00%
005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0271 -0.15%
519622 银河君怡债券 1.0237 0.01%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 1.2686 1.21%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 1.2647 1.20%
011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0824 0.73%
011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0615 0.73%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0253 0.00%
020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0709 -0.04%
020806 国投瑞银和嘉债券C 1.0624 -0.04%
007683 华商转债精选债券A 1.4332 -0.73%
007684 华商转债精选债券C 1.4146 -0.73%
560650 核心50 1.0407 -2.58%
023576 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0122 0.24%
023575 海富通稳鑫三个月持有债券A 1.0136 0.23%
016116 国联安恒盛3个月定开债券 1.0954 0.00%
017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.5179 -1.57%
016713 长信均衡策略一年持有混合A 1.0976 1.13%
016714 长信均衡策略一年持有混合C 1.0749 1.13%
017004 上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF) 1.4037 0.75%
018516 恒越安裕纯债债券 1.0835 -0.06%
017866 泓德高端装备混合发起式A 1.6073 2.09%
017867 泓德高端装备混合发起式C 1.5878 2.09%
017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年混合(FOF) 1.3807 0.85%
001626 国泰央企改革股票A 1.5554 0.10%
019117 国泰央企改革股票C 1.5377 0.10%
004307 博时富元纯债债券 1.0178 -0.02%
007261 融通消费升级混合A 1.3009 0.61%
019951 融通消费升级混合C 1.2743 0.61%
013931 博时富恒一年定开债发起式 1.0275 0.54%
023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 1.1295 0.72%
023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 1.1231 0.72%
016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7950 0.63%
016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.7826 0.63%
017495 泰康中证科创创业50指数A 2.0129 -0.04%
017496 泰康中证科创创业50指数C 1.9888 -0.05%
018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 1.0065 0.34%
018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 0.9886 0.33%
008111 银华信用精选18个月定期开放债券 1.0446 0.01%
017184 华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF 1.4154 -0.98%
017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF 1.3786 0.32%
001359 国联安添鑫A 1.1846 0.00%
001654 国联安添鑫C 1.1339 0.00%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.2761 0.53%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.2666 0.53%
002717 红塔红土盛隆A 1.5962 0.07%
002718 红塔红土盛隆C 1.5654 0.06%
017793 国联安聚利39个月封闭式债券 1.0170 0.05%
018334 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A 1.3002 -0.73%
018335 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C 1.2886 -0.73%
018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5258 -1.55%
018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5076 -1.55%
960016 交银成长H 5.8292 0.00%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0316 0.00%
018292 华夏国证2000指数增强发起式A 1.5098 0.88%
018293 华夏国证2000指数增强发起式C 1.4918 0.87%
018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9429 0.32%
018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9343 0.32%
017300 安信数字经济股票发起A 1.1870 1.62%
017301 安信数字经济股票发起C 1.1727 1.61%
023172 兴华安泽纯债C 1.0069 0.01%
016734 安信永泽一年定开债券发起式 1.0187 0.00%
023171 兴华安泽纯债A 1.0096 0.00%
021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.1149 -0.89%
017160 中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)A 1.1086 -0.90%
017864 财通资管博宏积极6个月混合发起式(FOF)A 1.4678 1.41%
017865 财通资管博宏积极6个月混合发起式(FOF)C 1.4504 1.41%
015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0219 0.00%
008433 凯石岐短债A 1.0032 0.00%
008434 凯石岐短债C 1.0024 0.00%
019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0694 -0.01%
019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0640 -0.01%
017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 1.1232 -0.02%
017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 1.1097 -0.03%
018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.5982 0.00%
018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.5790 0.00%
018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 1.1862 -0.88%
018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 1.2007 -0.89%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 1.5214 -1.01%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 1.4975 -1.02%
017267 招商乐颐和惠养老2035三年发起FOF 1.2998 -0.88%
017291 申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF) 1.4385 -1.02%
006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0415 0.01%
017292 申万菱信红利量化选股股票A 1.2704 0.75%
017293 申万菱信红利量化选股股票C 1.2565 0.74%
019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 0.9754 0.01%
016132 国泰海通善兴平衡养老目标三年混合(FOF) 1.1906 0.00%
019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 0.9799 0.00%
560000 智慧电车 0.9503 -0.49%
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