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华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018304)

近一月华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A018304净值及计算阶段收益
近一月018304基金累计收益率4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3134 1.13%
2025-12-19 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2985 0.72%
2025-12-18 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2892 0.05%
2025-12-17 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2885 0.94%
2025-12-16 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2764 -1.21%
2025-12-15 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2919 -0.28%
2025-12-12 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2955 0.06%
2025-12-11 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2947 -0.76%
2025-12-10 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3046 0.18%
2025-12-09 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3023 -0.22%
2025-12-08 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.3052 0.60%
2025-12-05 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2974 0.78%
2025-12-04 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2873 -0.22%
2025-12-03 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2901 -0.31%
2025-12-02 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2941 -0.32%
2025-12-01 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2983 0.34%
2025-11-28 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2939 0.74%
2025-11-27 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2844 0.12%
2025-11-26 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2829 0.30%
2025-11-25 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.2790 1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
金信景气优选混合A 1.3602 5.98%
金信景气优选混合C 1.3485 5.97%
诺安研究精选股票C 2.5420 4.78%
中金先进制造混合A 1.2114 4.77%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1810 1.04%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1650 1.03%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7547 0.69%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.2066 0.65%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1859 0.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0309 0.43%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1296 0.42%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1688 0.41%
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