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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

近一月招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y023102净值及计算阶段收益
近一月023102基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2008 -0.15%
2026-09-11 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2026 -0.77%
2026-09-10 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2119 -0.43%
2026-09-09 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2171 0.10%
2026-09-08 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2159 -0.04%
2026-09-07 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2164 0.40%
2026-09-04 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2116 -0.33%
2026-09-03 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2156 0.17%
2026-09-02 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2135 -0.83%
2026-09-01 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2236 -0.53%
2026-08-31 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2301 0.12%
2026-08-28 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2286 -0.41%
2026-08-27 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2337 0.83%
2026-08-26 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2235 0.41%
2026-08-25 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2185 0.06%
2026-08-24 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2178 -1.52%
2026-08-21 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2363 0.18%
2026-08-20 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2341 0.51%
2026-08-19 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2278 -2.89%
2026-08-18 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2633 -0.17%
2026-08-17 招商和惠养老目标日期2045五年混合(FOF)Y 1.2655 1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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