近一月浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A012787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0104 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0254 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0330 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0339 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0190 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0277 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0230 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0361 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0467 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0441 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0495 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0325 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0275 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0296 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0474 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0387 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0317 |
-4.00% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0730 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0763 |
2.39% |
