近一月浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C009371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2293 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2391 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2482 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2483 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2484 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2394 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2418 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2384 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2498 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2560 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2551 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2578 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2475 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2425 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2431 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2575 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2531 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2449 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2740 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C |
1.2757 |
1.38% |
