| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4160 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4434 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4503 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4398 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4421 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4592 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4636 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4437 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4495 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4538 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4751 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4651 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4535 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4468 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4738 |
1.02% |
| 2026-08-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4589 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4234 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.3924 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4109 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY |
1.4104 |
1.50% |
