热搜: 齐鲁证券 大成2020生命周期混合A 工银核心价值混合A 交银蓝筹混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1843 0.06%
010403 华商景气优选混合 0.9372 2.96%
168207 创业定开 0.6951 1.50%
013150 华宝稳健目标风险三个月混合发起(FOF) 0.9492 0.21%
011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.7776 0.31%
011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.7683 0.30%
015251 华宝安悦一年持有期混合C 0.9271 0.00%
015250 华宝安悦一年持有期混合A 0.9323 -0.01%
020347 景顺长城卓越成长混合A 0.9878 -0.25%
020348 景顺长城卓越成长混合C 0.9843 -0.25%
010711 华富国潮优选混合发起式A 0.5948 -0.27%
019196 华富国潮优选混合发起式C 0.5911 -0.29%
004149 博时鑫惠混合A 1.3141 0.21%
004150 博时鑫惠混合C 1.3050 0.21%
003799 华安新泰利混合A 1.2296 0.00%
003800 华安新泰利混合C 1.2045 0.00%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.6495 -0.41%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.6560 -0.43%
011433 中加聚优一年混合A 1.0464 -0.02%
011434 中加聚优一年混合C 1.0296 -0.04%
015028 鹏华浙华一年持有期混合A 0.9951 0.07%
015029 鹏华浙华一年持有期混合C 0.9856 0.07%
004277 浦银安盛安和回报定开混合C 0.9528 -0.15%
004276 浦银安盛安和回报定开混合A 0.9581 -0.16%
004790 富荣中证500指数增强A 0.9361 -0.01%
004791 富荣中证500指数增强C 0.9298 -0.02%
010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9205 -0.08%
010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 0.9061 -0.08%
012645 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.7270 0.03%
012646 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.7183 0.01%
017890 中银证券优势成长混合A 0.5190 -0.36%
017891 中银证券优势成长混合C 0.5165 -0.37%
513960 港股消费 0.9950 -0.96%
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5254 -1.10%
017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 1.0017 0.00%
017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 1.0016 0.00%
013055 嘉实策略机遇混合发起式A 0.4246 -1.30%
013056 嘉实策略机遇混合发起式C 0.4195 -1.31%
013177 华宝深创100ETF发起式联接A 0.6339 -1.34%
013178 华宝深创100ETF发起式联接C 0.6282 -1.34%
015347 泰康景气行业混合A 0.9378 0.18%
015348 泰康景气行业混合C 0.9282 0.17%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.0917 -0.98%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0607 -0.98%
011448 中银证券均衡成长混合A 0.5508 -1.25%
011449 中银证券均衡成长混合C 0.5434 -1.25%
159987 科技创新ETF 1.0105 -2.40%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.3931 1.25%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3895 1.23%
008526 华泰柏瑞行业精选A 0.6251 0.74%
008527 华泰柏瑞行业精选C 0.6183 0.73%
012272 渤海汇金创新价值一年持有期混合 0.4724 0.70%
012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.3756 0.43%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.3790 0.42%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.6559 0.05%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6540 0.05%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.2705 -0.41%
011226 西部利得聚盈一年定开债券A 1.0512 0.37%
011227 西部利得聚盈一年定开债券C 1.0408 0.37%
017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 1.0222 0.00%
017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 1.0232 -0.01%
013043 博时养老目标2045五年混合(FOF) 0.7378 -0.15%
013022 博时养老目标2040五年混合(FOF) 0.7011 -0.16%
013061 博时养老目标2050五年混合(FOF) 0.8199 -0.29%
009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0328 0.00%
009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0204 -0.01%
020563 鹏扬国证财富管理指数型发起式A 0.9400 -0.01%
020564 鹏扬国证财富管理指数型发起式C 0.9379 -0.01%
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.6278 0.26%
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.6316 0.25%
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 1.0647 -0.02%
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 0.5359 -0.37%
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 0.5407 -0.39%
012996 博时养老目标2035三年混合(FOF) 0.7562 0.05%
001424 博时新起点A 1.1306 0.00%
001425 博时新起点C 1.1246 0.00%
005444 光大多策略精选 1.1215 -0.41%
009545 博时鑫荣稳健混合A 0.8494 0.45%
009546 博时鑫荣稳健混合C 0.8462 0.45%
010828 国寿安保稳悦混合A 0.9006 0.18%
010829 国寿安保稳悦混合C 0.8993 0.18%
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.0078 0.00%
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.0074 0.00%
013407 长盛安盈混合A 0.6873 0.01%
014835 长盛安盈混合C 0.6827 -0.01%
013135 银河悦宁稳健养老一年混合发起(FOF) 0.9177 -0.04%
016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A 0.9061 -0.13%
016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C 0.8923 -0.15%
159522 国证2000ETF景顺 0.7630 -0.53%
009410 华安添福18个月混合C 1.0383 0.00%
009409 华安添福18个月混合A 1.0611 -0.01%
012288 泰康沪港深成长混合A 0.8748 0.69%
012289 泰康沪港深成长混合C 0.8641 0.68%
159823 H股ETF基金 0.6949 2.13%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.7589 -0.04%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7521 -0.04%
021686 国泰中证有色金属ETF发起联接E 0.7586 -0.04%
003754 国泰普益灵活配置混合A 1.3559 0.00%
003755 国泰普益灵活配置混合C 1.3409 0.00%
515280 银行龙头 1.2822 -0.28%
013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 0.8992 0.10%
013018 长江双盈6个月持有债券发起式C 0.8885 0.10%
009595 山西证券裕桓一年持有 0.6744 0.06%
162211 宏利品质生活混合 0.4320 -0.23%
008610 海富通添鑫收益债券C 1.0663 0.17%
008611 海富通添鑫收益债券A 1.0846 0.16%
008672 宝盈祥泽混合A 1.0455 -0.01%
008673 宝盈祥泽混合C 1.0296 -0.01%
011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.6700 -0.91%
011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.6580 -0.91%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C 0.5279 -1.27%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A 0.5326 -1.28%
012296 银河兴益一年定开债券 1.0734 0.07%
010407 安信中债1-3年政金债C 1.0362 0.03%
010406 安信中债1-3年政金债A 1.0267 0.02%
011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0125 -0.39%
011266 长盛安泰一年持有期混合C 0.9994 -0.40%
020809 泰康悦享60天持有期债券D 1.0000 100.00%
014843 银河中债1-5年政金债指数A 1.0049 0.12%
014844 银河中债1-5年政金债指数C 1.0160 0.12%
008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0757 0.03%
008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0638 0.02%
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.5734 -1.26%
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.5716 -1.28%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 0.6793 -0.22%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 0.6775 -0.22%
561710 疫苗 0.5218 0.38%
018069 银河成长远航混合A 0.9628 -0.71%
018070 银河成长远航混合C 0.9573 -0.72%
012431 国投瑞银安泰混合A 1.1280 0.00%
012432 国投瑞银安泰混合C 1.1251 0.00%
018473 创金合信行业轮动量化选股股票A 0.7386 -1.54%
018474 创金合信行业轮动量化选股股票C 0.7346 -1.55%
159503 财富管理ETF 0.9353 0.44%
004481 华宝第三产业混合A 1.0517 -0.01%
012798 华宝第三产业混合C 1.0395 -0.02%
016555 中银稳健景盈一年持有混合 1.0327 0.28%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.7415 -0.23%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.7462 -0.24%
159990 小盘价值ETF 1.1652 -0.57%
012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 0.6276 -0.11%
012655 博时5G50ETF联接A 0.9342 -0.98%
012658 博时5G50ETF联接C 0.9231 -0.98%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0686 0.96%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1023 0.95%
005252 中海添瑞定开 1.0396 0.00%
009481 国泰宏益一年持有期混合A 1.1439 -0.01%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.1161 -0.01%
159769 消费电子龙头ETF 0.7257 4.22%
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.0007 -0.12%
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.9880 -0.12%
517280 网购ETF 0.6421 0.09%
517960 科技AH 0.7953 0.04%
009728 中银证券安泰债券A 1.0023 -0.01%
009729 中银证券安泰债券C 0.9884 -0.01%
010070 方正富邦ESG主题投资A 0.8216 -0.18%
010071 方正富邦ESG主题投资C 0.8149 -0.18%
012721 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.7807 0.05%
015430 中银证券专精特新股票C 0.6051 1.26%
015429 中银证券专精特新股票A 0.6101 1.25%
501002 长信价值优选混合 0.6943 0.00%
012326 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接A 0.5015 -1.10%
012327 天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接C 0.4985 -1.10%
012518 景顺长城颐心养老2040三年混合(FOF) 0.7951 0.70%
004359 创金合信量化核心混合A 1.2361 0.50%
004360 创金合信量化核心混合C 1.1603 0.49%
001464 光大鼎鑫A 1.3710 0.00%
001823 光大鼎鑫C 1.3250 0.00%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6154 0.77%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6099 0.76%
014761 金鹰民稳混合A 0.9860 0.15%
014762 金鹰民稳混合C 0.9841 0.14%
010096 博远鑫享三个月债券A 1.0107 0.00%
010098 博远鑫享三个月债券E 1.0044 0.00%
010097 博远鑫享三个月债券C 0.9971 -0.01%
011254 长江量化科技精选一个月滚动持有A 0.5950 0.59%
011255 长江量化科技精选一个月滚动持有C 0.5841 0.59%
001520 国投瑞银研究精选股票 0.8860 0.00%
012512 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.7886 -0.09%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.3651 -0.60%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.3602 -0.61%
006419 人保优势产业混合A 0.8105 -0.70%
006420 人保优势产业混合C 0.7880 -0.71%
018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.23%
018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.22%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.6845 -0.93%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6906 -0.94%
570007 诺德优选 0.5160 -1.16%
159693 有色矿业ETF 1.1299 0.83%
516690 化工产业 0.5791 -0.26%
502040 上50LOF 0.9370 -0.48%
159646 疫苗ETF基金 0.6280 1.18%
017922 大摩优质精选混合A 1.0472 0.71%
017923 大摩优质精选混合C 1.0432 0.71%
015568 鹏华增鑫股票C 0.7213 0.52%
015567 鹏华增鑫股票A 0.7315 0.51%
011886 弘毅远方高端制造混合A 0.4912 0.29%
011887 弘毅远方高端制造混合C 0.4838 0.27%
017614 工银瑞福纯债债券F 1.1384 0.03%
011858 安信消费升级一年持有混合A 0.6906 -0.14%
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