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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A(招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(008158)

近一月招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A|招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A008158净值及计算阶段收益
近一月008158基金累计收益率-1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0055 -0.52%
2025-12-12 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0108 0.91%
2025-12-11 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0017 -0.79%
2025-12-10 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0097 0.21%
2025-12-09 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0076 -0.60%
2025-12-08 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0137 0.38%
2025-12-05 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0099 0.79%
2025-12-04 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0020 0.08%
2025-12-03 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0012 -0.34%
2025-12-02 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0046 -0.44%
2025-12-01 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0090 0.84%
2025-11-28 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0006 0.50%
2025-11-27 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 0.9956 0.03%
2025-11-26 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 0.9953 0.31%
2025-11-25 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 0.9922 0.98%
2025-11-24 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 0.9825 0.40%
2025-11-21 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 0.9786 -2.19%
2025-11-20 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0000 -0.46%
2025-11-19 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0046 0.10%
2025-11-18 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.0036 -0.99%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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