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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-11 | 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A | 0.7790 | 0.31% |
2024-04-10 | 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A | 0.7766 | -0.44% |
2024-04-09 | 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A | 0.7800 | 0.21% |
2024-04-08 | 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A | 0.7784 | -0.80% |
2024-04-03 | 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A | 0.7847 | -0.13% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
芯片设备 | 0.8951 | 3.56% |
白酒基金LOF | 0.9352 | 3.51% |
央企回报 | 1.0600 | 3.38% |
食品饮料ETF | 0.6841 | 2.92% |
招商高端装备混合A | 0.6523 | 2.48% |
招商高端装备混合C | 0.6413 | 2.48% |
深100ETF招商 | 0.5001 | 2.35% |
招商成长LOF | 3.0389 | 2.26% |
招商景气精选股票A | 0.8968 | 2.25% |
招商景气精选股票C | 0.8774 | 2.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
基建50 | 1.0565 | 4.28% |
基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |