近一月华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A012056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1123 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1243 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1339 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1375 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1376 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1402 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1371 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1337 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1409 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1453 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1529 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1505 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1451 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1458 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1560 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1554 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1601 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1597 |
0.73% |
