| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0709 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0884 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0889 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0952 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1087 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1050 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1098 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0980 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1126 |
0.79% |
