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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 017686 | 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A | 1.1667 | 0.20% |
| 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 1.1758 | 0.20% |
| 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 1.0327 | 0.12% |
| 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 0.8391 | -0.10% |
| 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 0.8267 | -0.10% |
| 017419 | 华商创新医疗混合C | 0.9617 | 0.98% |
| 017418 | 华商创新医疗混合A | 0.9714 | 0.97% |
| 015162 | 景顺长城鑫景一年持有混合A | 1.1888 | -0.34% |
| 015163 | 景顺长城鑫景一年持有混合C | 1.1664 | -0.35% |
| 008422 | 国联研发创新混合A | 1.5286 | -2.59% |
| 008423 | 国联研发创新混合C | 1.4984 | -2.59% |
| 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合(FOF) | 1.1210 | 1.85% |
| 531030 | 建信周盈B | 1.0598 | 0.01% |
| 010850 | 海富通富利三个月持有A | 1.0070 | 0.00% |
| 010851 | 海富通富利三个月持有C | 0.9897 | -0.01% |
| 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 1.0952 | -0.03% |
| 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 1.0820 | -0.04% |
| 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 0.9511 | 0.73% |
| 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 0.9426 | 0.73% |