最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
009329	华宝中证消费龙头ETF联接C	1.0439	-1.13%
012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3018	-1.13%
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.5741	-1.13%
020110	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2513	-1.13%
020111	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接C	1.2442	-1.13%
023967	嘉实新消费股票C	2.4710	-1.13%
560710	船舶ETF	0.9416	-1.13%
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.0957	-1.14%
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9327	-1.14%
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.9059	-1.14%
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8398	-1.14%
018290	广发龙头优选混合C	2.3923	-1.14%
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.1222	-1.14%
022521	中欧农业产业混合发起A	1.0947	-1.14%
022522	中欧农业产业混合发起C	1.0858	-1.14%
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.8934	-1.14%
168104	九泰锐丰LOF	0.8389	-1.14%
001484	天弘新价值混合A	1.7630	-1.15%
003298	嘉实物流产业股票A	2.0860	-1.15%
003299	嘉实物流产业股票C	2.0080	-1.15%

005910	广发龙头优选混合A	2.4307	-1.15%
006724	深红利联接C	0.9918	-1.15%
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1245	-1.15%
016246	天弘新价值混合C	1.7364	-1.15%
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8258	-1.15%
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8901	-1.15%
168101	九泰锐智LOF	1.3970	-1.15%
168111	九泰锐丰C	0.8024	-1.15%
002282	平安安享灵活配置混合A	1.5994	-1.16%
015233	银华富裕主题混合C	4.3101	-1.16%
016166	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8037	-1.16%
017230	宝盈价值成长混合A	1.1878	-1.16%
017231	宝盈价值成长混合C	1.1681	-1.16%
017740	鹏华睿见混合A	0.9542	-1.16%
159670	消费50ETF国联安	0.8501	-1.16%
180012	银华富裕主题混合A	4.3932	-1.16%
288001	华夏经典	2.5060	-1.16%
481012	深红利联接A	1.0026	-1.16%
007663	平安安享灵活配置混合C	1.5891	-1.17%
017741	鹏华睿见混合C	0.9296	-1.17%
013896	宝盈成长精选混合C	1.0085	-1.18%
016167	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.7875	-1.18%
159506	港股通创新药医疗ETF富国	1.2395	-1.18%
159798	消费ETF易方达	0.8404	-1.18%
515650	消费50	1.0467	-1.18%
520880	港股通创新药ETF	0.4394	-1.18%
001195	工银农业	1.0120	-1.19%
013895	宝盈成长精选混合A	1.0323	-1.19%
015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	1.0644	-1.19%
520690	恒生港药	0.7122	-1.19%
015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.0901	-1.20%
516130	消费龙头	0.6658	-1.20%
159316	港股通创新药ETF易方达	1.1120	-1.21%
159520	消费龙头ETF工银	0.8980	-1.21%
159905	红利ETF工银	1.5861	-1.22%
501093	华夏翔阳	1.3213	-1.22%
519736	交银新成长	3.5930	-1.22%
010381	浙商智选价值混合A	1.2419	-1.23%
010382	浙商智选价值混合C	1.2113	-1.23%
159708	红利ETF西部利得	0.7667	-1.23%
014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.2186	-1.25%
014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.1878	-1.25%
021576	平安研究智选混合A	1.3780	-1.25%
021577	平安研究智选混合C	1.3606	-1.25%
013471	农牧渔ETF发起式联接A	0.7163	-1.28%
013472	农牧渔ETF发起式联接C	0.7062	-1.29%
001782	九泰久益混合A	2.3730	-1.31%
011793	建信智能汽车股票	0.8923	-1.31%
001844	九泰久益混合C	2.2460	-1.34%
013348	创金合信大健康混合A	0.6177	-1.34%
013349	创金合信大健康混合C	0.6036	-1.34%
560210	景顺农牧	0.8203	-1.34%
017721	华夏汽车产业混合A	0.9483	-1.35%
017722	华夏汽车产业混合C	0.9272	-1.35%
159275	农牧渔ETF华宝	0.8620	-1.35%
673120	西部利得新富混合A	1.0130	-1.38%
015041	西部利得新富混合C	0.9980	-1.40%
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3430	-1.41%
001857	易方达现代服务业混合	1.9050	-1.42%
001726	汇添富新兴消费股票A	1.3780	-1.45%
003634	嘉实农业产业股票A	1.1659	-1.45%
000778	鹏华先进制造	3.2250	-1.46%
015468	嘉实农业产业股票C	0.5280	-1.46%
026223	广发消费领航股票发起式A	0.9954	-1.46%
026224	广发消费领航股票发起式C	0.9928	-1.46%
010787	华安优势企业混合A	0.7575	-1.47%
010788	华安优势企业混合C	0.7319	-1.48%
013655	华安策略优选混合C	2.4018	-1.48%
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3500	-1.48%
020397	中银港股通医药混合发起A	1.3755	-1.48%
040008	华安策略优选混合A	2.4723	-1.48%
515080	中证红利	1.5483	-1.48%
020398	中银港股通医药混合发起C	1.3521	-1.49%
026323	广发消费智选混合A	0.9010	-1.49%
026324	广发消费智选混合C	0.8961	-1.50%
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.6726	-1.56%
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.6622	-1.56%
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7600	-1.57%
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.6692	-1.57%
562900	现代农业	0.6930	-1.57%
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7460	-1.58%
520500	恒生新药	1.3525	-1.60%
516760	养殖ETF	0.5744	-1.65%
516670	畜牧养殖	0.6008	-1.66%
159865	养殖ETF国泰	0.5337	-1.67%
159867	养殖ETF鹏华	0.5440	-1.67%
159172	养殖ETF汇添富	0.8287	-1.70%
159165	养殖ETF永赢	0.8605	-1.71%
011224	九泰盈泰量化A	0.9075	-1.73%
011225	九泰盈泰量化C	0.8802	-1.73%
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.7974	-1.78%
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.7820	-1.78%
004119	广发创新驱动混合	2.1050	-1.81%
002134	广发鑫裕混合A	1.6210	-1.88%
009955	广发鑫裕混合C	1.6096	-1.88%
013600	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	1.0970	-1.91%
006252	永赢消费主题A	1.7256	-1.96%
006253	永赢消费主题C	1.6966	-1.96%
168102	九泰锐富LOF	1.1060	-1.99%
016503	永赢新兴消费智选混合发起C	1.0096	-2.11%
016502	永赢新兴消费智选混合发起A	1.0240	-2.12%
005106	银华农业产业股票发起式A	1.1853	-2.33%
014064	银华农业产业股票发起式C	1.1743	-2.33%
008424	国联品牌优选混合A	0.5419	-2.44%
008425	国联品牌优选混合C	0.5128	-2.44%
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2948	-2.66%
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2852	-2.66%
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1714	-2.72%
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1758	-2.73%
026129	永赢中证工程机械主题指数A	0.8096	-2.73%
026130	永赢中证工程机械主题指数C	0.8090	-2.73%
515970	华夏机械	0.8003	-2.76%
159542	工程机械ETF大成	1.2561	-2.81%
560280	工程机械	1.4327	-2.81%
159138	工程机械ETF易方达	0.8580	-2.82%
159177	工程机械ETF鹏华	0.8884	-2.85%
516250	富国机械	0.8946	-2.86%
513350	油气ETF	1.4105	3.02%
159518	标普油气ETF嘉实	1.3442	3.01%
006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.4718	2.88%
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇	0.4729	2.88%
006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.4802	2.87%
007844	华宝油气C	1.0118	2.87%
001481	华宝油气美元A	0.1538	2.86%
162411	华宝油气LOF	1.0411	2.86%
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	3.1927	2.85%
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	3.2003	2.85%
162719	石油LOF	3.2498	2.85%
018852	博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇	0.1848	2.71%
018851	博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币	1.2507	2.70%
018853	博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币	1.2312	2.70%
018854	博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇	0.1819	2.69%
163208	全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
003323	易原油C类美元汇	0.2891	2.14%
003322	易原油A类美元汇	0.3021	2.12%
003321	易原油C类人民币	1.9563	2.10%
161129	原油LOF易方达	2.0446	2.09%
160723	嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
501018	南方原油	2.1157	1.68%
006476	南方原油C	2.0422	1.67%
160416	石油基金LOF	2.2837	1.50%
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	2.2540	1.49%
159100	巴西ETF华夏	1.1629	1.38%
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	1.1490	0.88%
161815	抗通胀LOF	1.1590	0.87%
008763	天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
008764	天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
520870	巴西ETF	1.1535	0.72%
017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%
017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0645	0.55%
016667	景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元	0.4190	0.53%
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1165	0.52%
513050	中概互联	1.0281	0.52%
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1207	0.50%
012924	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
012925	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.8167	0.48%
016668	景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币	2.7953	0.48%
501225	全球芯片	2.8359	0.48%
005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7884	0.47%
019447	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
019448	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞)	0.3811	0.34%
008904	华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
164701	黄金LOF	1.6650	0.30%
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
024239	华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.6410	0.24%
020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9721	0.24%
165513	中信保诚商品LOF	1.0044	0.24%
003719	易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.3128	0.22%
206011	鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
007977	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2343	0.21%
007978	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2337	0.21%
012865	易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.3067	0.20%